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| 基金全稱 | 東海祥龍靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 東海祥龍(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 168301（主代碼） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年12月21日 / 8.631億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1258億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張立新 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將在嚴格控制風險的前提下,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金在基金合同生效后的18個月內(nèi)(含第18個月),通過對宏觀經(jīng)濟,行業(yè)輪動效應與定向增發(fā)項目優(yōu)勢的深入研究,充分挖掘和利用市場中的潛在機會,優(yōu)選能夠改善、提升企業(yè)基本面與經(jīng)營狀況的定向增發(fā)股票進行投資,形成以定向增發(fā)為核心的投資策略。 股票投資策略 深入挖掘并充分理解國內(nèi)經(jīng)濟增長和結構轉(zhuǎn)型所帶來的投資機會,積極把握宏觀經(jīng)濟和市場發(fā)展趨勢,精選具有估值優(yōu)勢的公司股票進行投資。 基金管理人通過“自上而下”和“自下而上”相結合的投資思路和定性分析與定量分析相結合的分析方法,嚴選其中安全邊際較高的個股構建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結構、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會;自下而上地評判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競爭力、管理層、治理結構等;并結合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股。 本基金在進行個股篩選時,將主要從定性和定量兩個角度對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選具有較高投資價值的上市公司:1)定性分析:通過分析上市公司所處行業(yè)、主營業(yè)務、同行業(yè)競爭水平、公司內(nèi)部管理水平、盈利能力、資本負債結構、商譽等,評估上市公司的“內(nèi)在價值”。2)定量分析:主要考察上市公司的成長性、盈利能力及其估值指標,選取具備選成長性好,估值合理的股票,主要采用的指標包括但不限于:公司收入、未來公司利潤增長率等;ROE、ROIC、毛利率、凈利率等;PE、PEG、PB、PS等。 類別資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各類資產(chǎn)的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)的配置比例進行動態(tài)調(diào)整,以期在投資中達到風險和收益的優(yōu)化平衡。 本基金采用多因素分析框架,將綜合考量宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及國家財政、稅收、貨幣、匯率各項政策,來動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例。
1、在封閉期內(nèi),本基金不進行收益分配。 2、轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的25%; 3、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費;本基金場內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,兩種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的基金品種。