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| 基金全稱 | 太平科技先鋒混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023044（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年04月01日 / 0.280億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2302億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐昊 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證科技100指數(shù)收益率*80%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資科技主題相關(guān)的上市公司股票,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對(duì)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對(duì)穩(wěn)定,避免因過于主動(dòng)的倉(cāng)位調(diào)整帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè),分析和比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)科技主題的界定 本基金將重點(diǎn)關(guān)注以科技為核心驅(qū)動(dòng)力、具有良好的創(chuàng)新管理和文化,在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃綱要》”)提出要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。參考《規(guī)劃綱要》,本基金界定的科技主題相關(guān)公司主要包括以下領(lǐng)域的公司: 1)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè):指電子核心產(chǎn)業(yè)、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算及大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能以及人工智能的應(yīng)用終端。 2)高端裝備制造產(chǎn)業(yè):指智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)。 3)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè):主要包括智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車相關(guān)的整車制造、相應(yīng)的零配件制造商以及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商等。 4)生物產(chǎn)業(yè):指生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)、生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。 5)新材料產(chǎn)業(yè):指先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)有色金屬材料、前沿新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能纖維及制品和復(fù)合材料、先進(jìn)鋼鐵材料。 6)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè):指先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。 7)新能源產(chǎn)業(yè):指智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)、核電產(chǎn)業(yè)、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。 本基金投資的科技企業(yè)的研發(fā)投入或研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例需處于所屬行業(yè)的前三分之一。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新變革及相關(guān)政策的更新迭代,科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時(shí)基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新并在更新的招募說明書中公告。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置策略和行業(yè)優(yōu)選策略的大框架下,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建組合,力爭(zhēng)最大化個(gè)股收益。在具體行業(yè)里個(gè)股的選擇過程中,本基金將建立公司的備選股票池,通過對(duì)行業(yè)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)所處生命周期階段、競(jìng)爭(zhēng)格局、公司發(fā)展階段、公司治理、產(chǎn)品或服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力、研發(fā)投入、銷售布局、激勵(lì)機(jī)制、渠道狀況、國(guó)際可比公司的歷史經(jīng)驗(yàn)等方面的綜合考量,預(yù)測(cè)公司未來(lái)的盈利增速,結(jié)合估值水平,評(píng)估預(yù)期收益率以及風(fēng)險(xiǎn)收益比,選取有可持續(xù)的盈利能力、定價(jià)低于合理評(píng)估價(jià)值且預(yù)期收益率及風(fēng)險(xiǎn)收益比占優(yōu)的個(gè)股構(gòu)建投資組合。 (3)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 本基金將根據(jù)對(duì)科技主題各子行業(yè)的綜合分析,確定各子行業(yè)的資產(chǎn)配置比例。在各子行業(yè)中,本基金將選擇具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的上市公司進(jìn)行投資。當(dāng)各子行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (4)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金對(duì)于港股通標(biāo)的股票的投資,也將采用上述行業(yè)選擇和個(gè)股投資的策略,通過定量的方式來(lái)考察及篩選股票樣本,同時(shí)基于分析研究,精選公司治理優(yōu)良、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、行業(yè)前景光明、基本面良好、盈利穩(wěn)定增長(zhǎng),符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的公司。 (5)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。本基金將構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。國(guó)債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對(duì)于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助投資工具。本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的參與股票期權(quán)投資。股票期權(quán)的投資原則為控制下跌風(fēng)險(xiǎn),降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過程中的沖擊成本。 債券投資策略 本基金債券投資將以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo),同時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行積極操作,以提高基金收益。本基金將主要采取以下積極管理策略: (1)久期調(diào)整策略 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),提高組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益;在預(yù)期利率上升時(shí),降低組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線配置策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變化的預(yù)測(cè),采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 (3)債券類屬配置策略 根據(jù)國(guó)債、金融債、公司債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、資產(chǎn)支持證券等不同類屬債券之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,增持價(jià)值被相對(duì)低估的類屬債券,減持價(jià)值被相對(duì)高估的類屬債券,以期取得較高收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。