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| 基金全稱 | 金元順安鑫怡混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022493（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2025年02月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月04日 / 0.110億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0001億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李銳、陳銘杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過積極主動的配置,力爭為投資人帶來超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過定性與定量分析精選個股以實現(xiàn)基金收益超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的目標(biāo),并通過靈活調(diào)整資產(chǎn)配置與各種對沖手段,控制組合系統(tǒng)性風(fēng)險暴露,從而有效控制凈值回撤。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的分析方法,通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、國家政策,判斷當(dāng)下經(jīng)濟周期位置及未來發(fā)展趨勢,并結(jié)合市場估值水平,確定投資范圍內(nèi)各類資產(chǎn)的投資比例,并適時動態(tài)調(diào)整,以最大限度降低投資組合風(fēng)險、提高收益。 股票投資策略 在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金將采用“自下而上”的方式精選個股,結(jié)合定性和定量分析對公司投資價值進行評估,在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上創(chuàng)造持續(xù)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 (1)定性分析 本基金將深入研究上市公司基本面,綜合考慮公司核心業(yè)務(wù)競爭力、未來成長前景、創(chuàng)新科研能力、市場地位、公司治理結(jié)構(gòu)、人才資源等因素,挖掘出有高成長潛力和價值低估的公司進行投資。 (2)定量分析 本基金將從估值、成長、質(zhì)量、流動性等多個維度選取有效的因子對上市公司進行定量分析,力爭選出有持續(xù)超額收益的個股。使用的因子包括但不限于市盈率(PE)、市凈率(PB)、凈利潤增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、近5年每股收益(EPS)標(biāo)準(zhǔn)差、資產(chǎn)負(fù)債比、換手率等。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過分析影響資產(chǎn)支持證券定價的多種因素,包括市場利率、發(fā)行條款、提前償還率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等,評估其內(nèi)在價值進行投資。 國債期貨投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,適度參與國債期貨投資,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷和對債券市場進行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。本基金還將利用國債期貨合約流動性好、交易成本低等特點,通過分析期貨合約的風(fēng)險收益特征對投資組合的利率風(fēng)險暴露進行及時調(diào)整,提高投資組合的運作效率。 股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時,將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險。本基金還將利用股指期貨流動性好、交易成本低等特點,通過股指期貨對投資組合的倉位進行及時調(diào)整,提高投資組合的運作效率。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,適度參與股票期權(quán)交易,基于對證券市場的判斷,結(jié)合期權(quán)定價模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約,調(diào)整投資組合的市場風(fēng)險暴露。本基金還將利用場內(nèi)期權(quán)合約流動性好、交易成本低等特點,通過分析期權(quán)合約的風(fēng)險收益特征對投資組合的倉位進行及時調(diào)整,提高投資組合的運作效率。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金將對符合投資范圍的可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的股票進行基本面研究,從而判斷發(fā)行人的經(jīng)營狀況、盈利和成長能力,并結(jié)合發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、市場估值水平、流動性水平和債券條款進行定價,綜合判斷其投資價值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券既有相似又有不同,兩者主要差異在于前者轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人持有的上市公司的股票,而后者的轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人自身新發(fā)的股票。本基金將通過對發(fā)行人、轉(zhuǎn)股標(biāo)的公司進行各自行業(yè)和基本面分析,再結(jié)合市場估值和內(nèi)嵌條款對其投資價值進行綜合判斷。 債券資產(chǎn)投資策略 本基金將通過研究判斷宏觀經(jīng)濟趨勢、財政和貨幣政策走向、市場供求和估值變化,合理配置債券類資產(chǎn),并靈活運用久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等投資策略。
1、基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。