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| 基金全稱 | 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021903（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月20日 / 19.958億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.57億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5556億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 高潔、尹魯晉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括依法上市的國債、央行票據(jù)、金融債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款等)以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票、也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券以及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 指數(shù)化投資策略 (1)抽樣復(fù)制策略 本基金為被動管理基金,主要采用抽樣復(fù)制策略,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份券,或選擇非成份券作為替代,使得投資組合的總體特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)與標(biāo)的指數(shù)相似。此外,本基金可通過參與債券、債券回購、貨幣市場工具等投資,以彌補基金費用、增加基金收益。 (2)跟蹤誤差目標(biāo) 在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整、同業(yè)存單利息稅等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度或跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 替代性策略 當(dāng)因市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他非成份券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以流動性為約束條件,按照與被替代券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期,按原份額的最短持有期計算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日基金份額凈值減去基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,但主要投資于同業(yè)存單,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金。 本基金屬于指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制策略,跟蹤中證同業(yè)存單AAA指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的存單市場組合的風(fēng)險收益特征相似。