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| 基金全稱 | 興銀聚優(yōu)智選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021631（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年06月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月17日 / 0.100億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1015億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 喬華國 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金將根據(jù)對宏觀經濟環(huán)境、所投資主要市場的估值水平、證券市場走勢等進行綜合分析,合理地進行股票、債券及現(xiàn)金類資產的配置。 在境內股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進行兩地股票的配置: (1)宏觀經濟因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如財政政策、貨幣政策等); (4)流動性因素等。 股票投資策略 本基金力圖對公司及行業(yè)所處的基本面進行深入分析和把握,采取自下而上的個股精選策略,挖掘被市場低估的公司或有潛力成為細分行業(yè)優(yōu)質公司股票來完成投資組合構建。 1、個股精選策略 本基金管理人將堅持行業(yè)配置策略與個股精選策略相結合,選擇處于快速成長期、具有良好治理結構、具備核心競爭力以及估值水平合理的公司股票進行投資。 ①行業(yè)生命周期分析 本基金將分析各行業(yè)所處的生命周期階段,重點配置處于快速成長期的行業(yè),對處于幼稚期的行業(yè)保持積極跟蹤。處于成長期的行業(yè)往往體現(xiàn)為需求高速增長,技術漸趨定型,企業(yè)進入壁壘較高、用戶群體穩(wěn)定等。部分行業(yè)從大類行業(yè)看處于衰退期,但其中某些細分行業(yè)通過創(chuàng)新轉型獲得新的成長動力,本基金也將對這些細分行業(yè)的公司進行投資。行業(yè)處于成熟期,但競爭格局開始優(yōu)化,上市公司利用其競爭優(yōu)勢取得市占率提升,本基金也將對這些細分行業(yè)的公司進行投資。 ②公司治理結構良好 公司具有較好的治理結構,公司管理層關心社會股東利益,關聯(lián)交易按公平價格或有利于社會股東的價格成交并充分披露,在股息分派、融資、收購兼并、高管及員工的股權激勵等政策制定中都充分考慮到社會股東的利益。 ③具備核心競爭力 本基金優(yōu)先投資在細分行業(yè)具備核心競爭力的企業(yè),核心競爭力是企業(yè)所特有的、能夠經得起時間考驗的、具有延展性,并且是競爭對手難以模仿的技術或能力。核心競爭力體現(xiàn)在技術、產品、渠道、成本、份額、客戶和差異化的盈利模式等各個方面,建立起核心競爭力的企業(yè)往往難以被復制,具有更高的行業(yè)進入壁壘。 ④估值水平合理 本基金將根據(jù)公司所處的行業(yè),采用市盈率(PE)、市凈率(PB)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)、每用戶平均收入(ARUP)等估值指標,對公司股票價值進行評估,分析該公司的股價是否處于合理的估值區(qū)間,以確定該股票是否具有足夠的安全邊際,投資的風險收益比如何。 2、港股通標的股票投資策略 對于港股通標的股票投資,本基金將重點關注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質中資公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場具備投資價值的上市公司。本基金參與港股通交易,本基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資于港股通標的股票。 可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券投資策略 可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券、可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用可轉換債券、可交換債券估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券或可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 未來,根據(jù)市場情況,在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金管理人可在履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金是混合型證券投資基金,其預期風險和預期收益水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。