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| 基金全稱 | 華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021272（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月14日 / 3.251億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.95億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.8151億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 查曉磊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過精選基本面良好、具有盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化和基金資產(chǎn)狀況,適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金通過對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、政府政策目標(biāo)、行業(yè)周期輪動(dòng)特征和行業(yè)相對(duì)投資價(jià)值的深入研究,精選具有較高景氣度的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 (2)個(gè)股選擇 本基金將采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)投資。 1)定性分析 本基金主要從公司的行業(yè)地位、公司的商業(yè)模式、公司的經(jīng)營(yíng)能力和治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行分析,關(guān)注具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式、良好的公司治理結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的公司管理層等核心價(jià)值和較好發(fā)展前景的上市公司。 2)定量分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的估值指標(biāo),同時(shí)兼顧上市公司的成長(zhǎng)性指標(biāo)和盈利性指標(biāo)等財(cái)務(wù)指標(biāo),以挑選具有估值優(yōu)勢(shì)和財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。其中,估值指標(biāo)主要包括市盈率等,成長(zhǎng)指標(biāo)主要包括主營(yíng)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等,盈利指標(biāo)主要包括凈資產(chǎn)收益率、毛利率和凈利率等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)公司。基金參與港股通交易,可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,再投資基金份額的最短持有期到期日與原持有基金份額相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。