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| 基金全稱 | 華泰紫金遠見回報12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021271（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月14日 / 3.251億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4420億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 查曉磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*65%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*10%+中債總全價(總值)指數收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過精選基本面良好、具有盈利能力和市場競爭力的公司,在有效控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,合理確定基金在股票、債券等各類資產類別上的投資比例,并根據各類資產風險收益特征的相對變化和基金資產狀況,適時動態(tài)調整各類資產的投資比例,在控制風險的基礎上提高基金的收益潛力。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金通過對社會經濟發(fā)展趨勢、政府政策目標、行業(yè)周期輪動特征和行業(yè)相對投資價值的深入研究,精選具有較高景氣度的行業(yè)進行重點配置。 (2)個股選擇 本基金將采用定性分析和定量分析相結合的方式,精選具有核心競爭力的個股進行重點投資。 1)定性分析 本基金主要從公司的行業(yè)地位、公司的商業(yè)模式、公司的經營能力和治理結構等方面進行分析,關注具有先進的經營模式、良好的公司治理結構和優(yōu)秀的公司管理層等核心價值和較好發(fā)展前景的上市公司。 2)定量分析 本基金將重點關注上市公司的估值指標,同時兼顧上市公司的成長性指標和盈利性指標等財務指標,以挑選具有估值優(yōu)勢和財務優(yōu)勢的個股。其中,估值指標主要包括市盈率等,成長指標主要包括主營收入增長率、凈利潤增長率等,盈利指標主要包括凈資產收益率、毛利率和凈利率等。 港股通標的股票投資策略 對于港股通標的股票投資,本基金將重點關注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質公司?；饏⑴c港股通交易,可根據投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資于港股。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,根據投資管理的需要參與融資業(yè)務。若相關融資業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各類基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,再投資基金份額的最短持有期到期日與原持有基金份額相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其風險收益水平理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。