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| 基金全稱 | 諾德安鴻純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德安鴻C(jī) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021076（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月27日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.16億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1171億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙滔滔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級(jí)債、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
久期策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、財(cái)政收支、價(jià)格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策(包括貨幣政策、財(cái)政政策和匯率政策等)進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)未來的利率趨勢(shì),判斷債券市場(chǎng)供求關(guān)系及受上述變量和政策的影響程度,并據(jù)此確定和積極調(diào)整債券組合的平均久期,減輕通脹等因素對(duì)基金債券投資的負(fù)面影響,利用通脹下降對(duì)債市帶來的投資機(jī)會(huì),提高債券組合的總投資收益。 收益率曲線策略 預(yù)測(cè)收益率曲線陡峭度的可能變化,并據(jù)此確定和積極調(diào)整債券組合的凸性策略。在預(yù)期收益率曲線變平時(shí),相對(duì)于業(yè)績基準(zhǔn)指數(shù)配置較多的短期和長期債券而配置較少的中期債券,或在預(yù)期收益率曲線變陡時(shí),業(yè)績基準(zhǔn)指數(shù)配置較多的中期債券而配置較少的短期和長期債券,這樣使債券組合在保持對(duì)利率波動(dòng)的適度敏感性的同時(shí)提高債券組合的凸性而獲得較高的總投資收益。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定本基金債券組合的平均久期目標(biāo)和凸性策略后,本基金將根據(jù)對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,選擇確定期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合各類產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)期限結(jié)構(gòu)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)的判斷,并考慮產(chǎn)品的流動(dòng)性和其它結(jié)構(gòu)特性,進(jìn)行相對(duì)價(jià)值評(píng)估,決定配置各期限債券產(chǎn)品的比例,以在平均久期目標(biāo)下達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 個(gè)券選擇策略 在確定本基金債券組合的期限結(jié)構(gòu)后,本基金將研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),對(duì)不同類型債券產(chǎn)品進(jìn)行相對(duì)價(jià)值分析,包括對(duì)票息及付息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)、隱含期權(quán)、債券條款、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選取風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配的券種構(gòu)建投資組合,以獲取不同債券類屬之間及不同個(gè)券間利差變化所帶來的投資收益。在具體進(jìn)行相對(duì)價(jià)值分析時(shí),本基金將考慮多種策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、騎乘收益率曲線等。 信用債券投資策略 本基金將根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期階段,通過全面的信用分析主動(dòng)挖掘風(fēng)險(xiǎn)收益匹配度適當(dāng)?shù)男庞脗?并選擇信用風(fēng)險(xiǎn)可控且收益率水平能夠覆蓋對(duì)應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)或者信用風(fēng)險(xiǎn)高估、收益率水平高于估值的信用債券進(jìn)行投資。 本基金投資于主體信用評(píng)級(jí)為AA+以上(含AA+)的信用債券。其中,主體信用評(píng)級(jí)AA+的信用債券投資比例不高于信用債券投資比例的70%;主體信用評(píng)級(jí)AAA的信用債券投資比例不低于信用債券投資比例的30%。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則,并于實(shí)施日前在指定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。