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| 基金全稱 | 東興鑫頤3個月滾動持有純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興鑫頤3個月滾動持有純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020914（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年06月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月09日 / 7.303億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.16億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.8308億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 司馬義買買提 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產(chǎn),但可參與可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分)、可交換債券的投資。因所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票,本基金將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
類屬配置策略 對于債券資產(chǎn)而言,是信用債、金融債和國債之間的比例配置。當宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)向衰退周期,企業(yè)信用風(fēng)險將普遍提高,此時降低信用債投資比例,降低幅度應(yīng)該結(jié)合利差預(yù)期上升幅度和持有期收益分析結(jié)果來進行確定。相反,當宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)向復(fù)蘇,企業(yè)信用風(fēng)險普遍下降,此時應(yīng)該提高信用債投資比例,提高幅度應(yīng)該結(jié)合利差預(yù)期下降幅度和持有期收益分析結(jié)果來進行確定。此外,還將考察一些特殊因素對于信用債配置產(chǎn)生影響,其中包括供給的節(jié)奏,主要投資主體的投資習(xí)慣,以及替代資產(chǎn)的沖擊等均對信用利差產(chǎn)生影響,因此,在中國市場分析信用債投資機會,不僅需要分析信用風(fēng)險趨勢,還需要分析供需面和替代資產(chǎn)的沖擊等因素,最后,在預(yù)期的利差變動范圍內(nèi),進行持有期收益分析,以確定最佳的信用債投資比例和最佳的信用債持有結(jié)構(gòu)。 久期配置策略 本基金將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等進行研究,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 期限結(jié)構(gòu)策略 收益率曲線形狀變化的主要影響因素是宏觀經(jīng)濟基本面以及貨幣政策,而投資者的期限偏好以及各期限的債券供給分布對收益率形狀有一定影響。對收益率曲線的分析采取定性和定量相結(jié)合的方法。定性方法為:在對經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形狀可能變化給予一個方向判斷;定量方法為:參考收益率曲線的歷史趨勢,同時結(jié)合未來的各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,對未來收益率曲線形狀做出判斷。 在對于收益率曲線形狀變化和變動幅度做出判斷的基礎(chǔ)上,結(jié)合情景分析結(jié)果,提出可能的期限結(jié)構(gòu)配置策略,包括:子彈型策略、啞鈴型策略、梯形策略等。 信用衍生品投資策略 本基金將適當投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生品。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機構(gòu)將以投資者在各銷售機構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準;通過紅利再投資所得基金份額的運作期到期日與原基金份額運作期到期日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。