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| 基金全稱 | 泉果泰然30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泉果泰然30天持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020855（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月16日 / 41.228億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.73億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7151億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 錢(qián)思佳、徐緣 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合全價(jià)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*3% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)自上而下與自下而上相結(jié)合的方式,對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策和財(cái)政政策的變化、證券市場(chǎng)走勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)以及市場(chǎng)資金供求情況、信用風(fēng)險(xiǎn)情況等因素進(jìn)行綜合分析和動(dòng)態(tài)跟蹤,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中各大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 1、本基金將依托專業(yè)的研究力量,采用自下而上為主、自上而下為輔的策略,綜合運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,篩選在行業(yè)中具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)性良好、估值合理、公司治理良好的股票。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略。本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金的港股通標(biāo)的股票投資策略與A股類似,并關(guān)注香港股票市場(chǎng)制度與境內(nèi)股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響。本基金重點(diǎn)優(yōu)選相對(duì)于A股具有明顯估值優(yōu)勢(shì)或稀缺性,質(zhì)地優(yōu)良、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的港股通標(biāo)的股票。 債券投資策略 本基金以價(jià)值分析為主線,結(jié)合宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)實(shí)施債券組合管理,債券投資策略包括:久期策略、收益率曲線策略、息差策略等。對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和信用債等特殊品種,將根據(jù)其特征采取相應(yīng)的投資策略。 1、久期策略 本基金將根據(jù)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,研判未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì),并據(jù)此確定合理的債券組合久期,通過(guò)久期控制實(shí)現(xiàn)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 2、收益率曲線策略 本基金將根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限品種收益率變動(dòng)、結(jié)合短期資金利率水平與變動(dòng)趨勢(shì),分析研判收益率曲線的變化,評(píng)估不同剩余期限下的價(jià)值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 3、息差策略 當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),本基金將實(shí)施正回購(gòu)并將所融入的資金投資于債券,從而獲取債券收益率超出回購(gòu)資金成本的息差價(jià)值。 4、信用債投資策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 本基金將自上而下通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、基準(zhǔn)利率走勢(shì)、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,在基金管理人內(nèi)部信用評(píng)級(jí)和信用風(fēng)險(xiǎn)管控框架內(nèi),基于既定的目標(biāo)久期、信用利差精選個(gè)券,綜合分析個(gè)券的到期收益率、交易量、票息率、信用等級(jí)、信用利差水平等發(fā)行條款,精選估值合理或者相對(duì)估值較低、到期收益率較高、票息率較高的債券進(jìn)行投資。 本基金原則上不主動(dòng)投資信用評(píng)級(jí)低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)合計(jì)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)合計(jì)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如因信用評(píng)級(jí)下降、證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。 5、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)和可交換債券投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以防范信用風(fēng)險(xiǎn),另一方面還將進(jìn)一步分析公司的盈利和成長(zhǎng)能力,選擇基本面優(yōu)良、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)和可交換債券進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金參與國(guó)債期貨的投資,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 存托憑證投資策略 本基金存托憑證的投資策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)信用債市場(chǎng)的整體運(yùn)行趨勢(shì)情況、信用衍生品標(biāo)的主體的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行深入研究分析審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計(jì)算,即與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金除了可投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。若本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。