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| 基金全稱 | 尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020614（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月04日 / 10.501億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.50億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4996億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 段吉華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進行優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份券及備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券及備選成份券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復制。 替代組合的構(gòu)建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可以調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 本基金屬于指數(shù)型基金,主要采用抽樣復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場組合相似的風險收益特征。