掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 金元順安豐利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安豐利債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020499（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2009年02月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月03日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0075億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 周博洋 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在注重資產安全性和流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健收益和總回報。
秉承價值投資理念,宏觀與微觀、定性與定量相結合,進行主動式投資管理,從市場失衡中把握投資機會,實現組合增值。
本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國內依法公開發(fā)行、上市的國債、央行票據、金融債、信用等級為BBB+及以上的企業(yè)(公司)債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、資產支持證券和債券回購等,以及股票、存托憑證等權益類品種和法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資的其它金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 此外,本基金在對新股的定價因素和預期因素進行綜合考察的前提下,積極參與一級市場申購,獲得較為安全的新股申購收益;本基金保留在股票市場系統(tǒng)性風險較低而且整體動態(tài)估值水平合理的前提下進行股票二級市場投資的選擇權。
基于“自上而下”的原則,本基金采用久期控制下的主動性投資策略,并本著風險收益配比最優(yōu)、兼顧流動性的原則確定債券各類屬資產的配置比例。經過對歷史數據的統(tǒng)計分析發(fā)現,債券市場收益率受到宏觀經濟形勢和債券市場供需兩方面不同程度的影響,因此本基金在債券投資過程中,將采用若干定量模型來對宏觀和市場兩方面數據進行分析,并運用適當的策略來構建債券組合。 債券投資主要定量模型 (1)宏觀經濟多因素回歸模型,通過回歸分析建立宏觀經濟指標與債券收益率之間的數量關系。宏觀經濟指標主要包括消費物價指數、固定資產投資、工業(yè)品價格指數、工業(yè)增加值、貨幣供應量、本外幣信貸、進出口額和匯率等; (2)利率期限結構模型; (3)組合構建模型; (4)利差模型;以及 (5)信用風險評估體系。 債券選擇 本基金的債券選擇通過如下三個環(huán)節(jié):數量小組初步篩選、債券分析員研究和集體討論。 本基金在選擇單個企業(yè)債券時,將注重信用風險的分析。信用風險是發(fā)行人對其發(fā)行的債券到期時不予兌付的風險。債券都存在一定的信用風險。根據不同的信用風險,債券有不同的風險溢價。一般來看,國債的信用風險最低,金融債和市政債券的信用風險略高。企業(yè)債的信用風險由債券信用評級機構評定,而國內目前的債券信用評級體系尚待完善。目前,在AA級以上的企業(yè)債券中,信用風險也參差不齊。因此在個券選擇時,仍需要對發(fā)行人的基本面進行系統(tǒng)的調研與分析,重點是企業(yè)現金流與資產負債比率等指標。即使是今后有了完善的信用評級體系,采取獨立的內部信用分析,仍能更準確地對相同信用等級的債券加以細分。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風險的前提下,依照基金投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 現金管理 在現金管理上,本基金通過對未來現金流的預測進行現金預算管理,及時滿足本基金運作中的流動性需求。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值; 3、收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由基金投資者自行承擔; 4、基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配; 5、基金當期收益應先彌補上期累計虧損后,才可進行收益分配; 6、本基金收益分配每年最多12次,每次分配比例不低于當次基金可分配收益的80%,若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 7、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的相應類別的基金份額凈值自動轉為該類基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于債券型基金,其風險收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。