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| 基金全稱 | 格林宏觀回報混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林宏觀回報混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020062（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年05月28日 / 3.004億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1311億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭中華、劉贊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在深入研究經(jīng)濟、行業(yè)周期和上市公司的基礎(chǔ)上,在嚴格控制風(fēng)險和保障必要流動性的前提下,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
隨著中國經(jīng)濟體量的不斷增加,經(jīng)濟增長對質(zhì)量的要求逐漸提升,經(jīng)濟增速的“周期性特征”逐漸大于“增長性特征”。越來越多的行業(yè),逐漸由“成長型行業(yè)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸芷谛托袠I(yè)”。對于資本市場定價而言,宏觀周期和市場周期的聯(lián)動效應(yīng)會不斷加強。本基金根據(jù)經(jīng)濟周期的階段性特征,對于未來的宏觀政策組合進行判斷,對貨幣、財政、產(chǎn)業(yè)、匯率等政策及組合,進行方向性和節(jié)奏性的動態(tài)預(yù)期,旨在通過深化對宏觀各類周期的不斷跟蹤和研究,將其結(jié)論和預(yù)期運用至多層次的投資策略當中,力爭為投資者短中長期提供穩(wěn)健的價值增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、政策和行業(yè)生命周期的深入研究和判斷,通過對宏觀經(jīng)濟周期的預(yù)期判斷形成各類資產(chǎn)的盈利周期觀點,通過政策特別是貨幣政策周期的預(yù)期形成估值合理性的基本判斷。與此同時,進一步對外部資金的邊際變動和外生性風(fēng)險因素進行判斷,最終形成基金倉位在現(xiàn)金、股票和債權(quán)類資產(chǎn)的合理分配。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將整體行業(yè)劃分為傳統(tǒng)型、政策型及成長型三類,在納入行業(yè)生命周期分析框架 的同時,通過對宏觀經(jīng)濟、政策、行業(yè)估值、行業(yè)前景和可持續(xù)發(fā)展能力等角度進行分析, 采用多因素的定性與定量相結(jié)合的分析和預(yù)測方法,綜合評估行業(yè)業(yè)績穩(wěn)定性、估值狀態(tài), 業(yè)績增速及增速的一階導(dǎo)數(shù)后,確定本基金的行業(yè)配置。 (2)個股投資策略 本基金將充分發(fā)揮研究團隊自下而上的選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致 的實地調(diào)研,精選股票,構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個層次 進行: 1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要篩選指標包括: a.盈利能力指標(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等)。 b.經(jīng)營效率指標(如營業(yè)周期、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、營運資本周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等)。 c.財務(wù)狀況指標(如D/A、流動比率、速動比率等)。 2)價值評估 在備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進一步通過對備選上市公司詳實的數(shù)據(jù)分析和深入的實地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對上市公司價值進行綜合評估,構(gòu)建股票組合。本基金股票投資重點關(guān)注具備以下特征的上市公司: a.市場優(yōu)勢,包括上市公司在相關(guān)行業(yè)擁有較高的市場占有率與品牌知名度;在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢等。 b.產(chǎn)品優(yōu)勢,包括產(chǎn)品的獨特性、核心技術(shù)與服務(wù);對產(chǎn)品的定價能力等。 c.其他,例如受政府的政策扶持等構(gòu)成的其他優(yōu)勢。 本基金管理人將對所關(guān)注的重點上市公司進行內(nèi)在價值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價值評估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標的構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標的股票的投資策略 對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”的個股精選策略,注重投資于商業(yè)的本質(zhì),并結(jié)合港股的獨特優(yōu)勢,重點布局港股通標的股票中優(yōu)秀的、穩(wěn)健的高股息公司;結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。