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| 基金全稱 | 路博邁中國綠色債券債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁中國綠色債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019520（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月26日 / 21.942億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 11.67億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 10.8688億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 魏麗 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-投資優(yōu)選綠色債券財富(總值)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金以中國綠色債券為主要投資對象,以綠色投資為投資原則,在控制信用風險、謹慎投資的前提下,追求基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、固定收益類資產投資策略 本基金將通過對宏觀經濟運行情況、國家貨幣及財政政策、資本市場資金環(huán)境、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產的預期收益進行動態(tài)跟蹤,利用公司研究開發(fā)的多因子模型等數量工具,優(yōu)化基金資產在信用債、利率債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例。 (1)中國綠色債券的界定 本基金所定義的中國綠色債券是指發(fā)行人致力于推動中國綠色產業(yè)發(fā)展或募集資金主要用于中國綠色項目或支持中國綠色產業(yè)發(fā)展的債券。 本基金主要投資于: 1)中國境內帶有綠色標識的債券,帶有綠色標識的債券是指滿足中國人民銀行、國家發(fā)展與改革委員會、中國證監(jiān)會于2021年4月2日聯合發(fā)布的《綠色債券支持項目目錄》及符合以下標準之一的綠色債券: ①依據中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布的《非金融企業(yè)綠色債務融資工具業(yè)務指引》發(fā)行的綠色債券; ②依據中國人民銀行發(fā)布的《銀行間債券市場發(fā)行綠色金融債券有關事宜的公告》發(fā)行的綠色金融債券; ③依據滬深交易所發(fā)布的《綠色公司債券指引》發(fā)行的綠色公司債券; ④依據國家發(fā)展與改革委員會發(fā)布的《綠色債券發(fā)行指引》發(fā)行的綠色企業(yè)債; ⑤其他有第三方綠色債券評估認證報告,或相關監(jiān)管部門批復確認的綠色債券。 本基金投資于帶有綠色標識的債券不低于非現金基金資產的80%。 2)除上述帶有綠色標識的債券外,本基金還可投資于依據債券發(fā)行文件中募集資金用途、發(fā)行人所處行業(yè)、主營業(yè)務及主要產品等信息判斷滿足以下參考標準之一的其他綠色債券: ①中國人民銀行、國家發(fā)展與改革委員會、中國證監(jiān)會于2021年4月2日聯合發(fā)布的《綠色債券支持項目目錄》; ②《可持續(xù)金融共同分類目錄》(Common Ground Taxonomy); ③氣候債券倡議組織(CBI)《氣候債券標準》(Climate Bond Initiative Taxonomy); ④國際資本市場協(xié)會(ICMA)《綠色債券原則》(Green Bond Principles)。 如將來因法律法規(guī)變動或相關監(jiān)管機構、行業(yè)自律機構、國際組織對綠色債券的原則、標準進行修訂的,在履行適當程序后,基金合同約定的參考標準可相應調整。 (2)信用債投資策略 本基金通過對信用債券(包含資產支持證券,下同)發(fā)行人基本面的深入調研分析,結合流動性、信用利差、信用評級、違約風險等評估結果,選取優(yōu)質的信用債券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 本基金在評估信用債券的同時也考慮對公司財務狀況或經營業(yè)績有重大影響的ESG因素(包括環(huán)境、社會和治理等因素)。 本基金進行信用債投資時,投資于AA+以上(含AA+)評級的信用債資產,各評級信用債的配置比例參考下表: 所投信用債評級該評級 信用債占信用債資產比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評級參考債項評級,如無債項評級或債項評級為短期信用評級的,參考主體評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級(不含中債資信評級),信用評級應主要參考最近一個會計年度的信用評級。如出現多家評級機構所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出。 (3)組合久期配置策略 本基金將根據宏觀經濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產風險,并根據市場利率變化動態(tài)積極調整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。如果預期利率下降,本基金將增加組合的久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;反之,如果預期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以減小債券價格下降帶來的風險。 (4)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。當債券收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,對應的將是債券價格的走高,而這一期間債券的漲幅將會高于其他期間,這樣就可以獲得豐厚的價差收益即資本利得收入。 (5)息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 (6)資產支持證券投資策略 本基金將綜合運用類別資產配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,進行資產支持證券產品的投資。本基金將特別注重資產支持證券品種的信用風險和流動性管理,本著風險調整后收益最大化的原則,確定資產支持證券類別資產的合理配置比例,保證本金相對安全和基金資產流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 2、流動性管理策略 本基金在嚴謹深入的研究分析基礎上,綜合考量宏觀經濟形勢、市場資金面走向、協(xié)議存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進行積極的流動性管理。 根據對市場資金面的預期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應等因素,基金管理人動態(tài)調整并有效分配本基金的現金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 3、衍生產品投資策略 (1)國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金將結合對宏觀經濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 (2)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許本基金投資其他金融衍生產品,本基金在履行適當程序后,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期風險及預期收益水平理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。