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| 基金全稱 | 易米鑫選品質混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易米鑫選品質混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019435（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年02月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月26日 / 3.026億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.60億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4783億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 包麗華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*15%+中債綜合全價(總值)指數收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在跟蹤研究宏觀經濟、產業(yè)趨勢及企業(yè)經營的基礎上,主要采用自下而上的投資方法,以深入的基本面分析為立足點,尋找證券市場中具備投資價值的股票進行組合投資,為基金份額持有人謀求中長期可持續(xù)的、超越業(yè)績比較基準的超額收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準、注冊上市的股票以及存托憑證)、滬港通允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票及深港通允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將按照法律法規(guī)相關規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金將兼顧市場風險控制和收益獲取,在大類資產配置策略方面,從宏觀經濟環(huán)境、市場流動性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性與定量結合的分析方法,對證券市場投資的收益與風險進行綜合研判。在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,對不同類別風險資產基本面的持續(xù)跟蹤研究,結合證券市場對不同類別風險資產的定價情況,力求尋找符合基金投資目標的資產配置方式。 股票投資策略 本基金通過自下而上的方式找到高價值創(chuàng)造的企業(yè),在股價尚未充分反映企業(yè)未來價值之前持有,并分享優(yōu)秀企業(yè)的經營成果。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據各行業(yè)所處生命周期、產業(yè)競爭結構、近期發(fā)展趨勢等數方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價,并根據行業(yè)綜合評價結果確定股票資產中各行業(yè)的權重。 (2)個股精選策略 本基金在進行個股篩選時,主要通過定量與定性相結合的角度對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選具備高投入資本收益率潛力和估值優(yōu)勢的優(yōu)質上市公司。 首先,使用定性分析的方法,從商業(yè)模式、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司的基本情況進行分析。 ①在商業(yè)模式方面,選擇商業(yè)模式優(yōu)質、產業(yè)鏈地位強勢并且在市場競爭格局中具有一定護城河的公司。 ②在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢等,并結合產業(yè)鏈及價值鏈的角度,挖掘有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽? ③在公司治理結構方面,將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進行評價,公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。 其次,使用定量分析的方法,通過財務和運營數據對企業(yè)價值進行評估。 本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量。主要考察指標包括: ①成長性指標:主營業(yè)務收入增長率、息稅折舊前利潤增長率、現金流; ②盈利指標:毛利率、凈資產收益率、投資回報率、企業(yè)凈利潤率等指標; ③估值指標:市盈增長比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、企業(yè)價值/息稅折舊及攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現金流貼現(DCF)。 港股通標的股票投資策略 本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票市場投資策略外,還需關注: (1)香港股票市場與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面。 (2)港股通每日額度應用情況。 (3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資業(yè)務的投資策略 本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關業(yè)務規(guī)則進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,一旦投資將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。