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| 基金全稱 | 方正富邦金立方一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦金立方一年持有期混合E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019228（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月04日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 6.22億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 7.583億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 喬培濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+上證國債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金的投資目標是在充分考慮基金投資安全的基礎上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市或注冊的股票)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他投資品種。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家財政及貨幣政策的分析,預測未來宏觀經(jīng)濟走勢,判斷受益資產(chǎn)類別;同時結(jié)合對各類宏觀經(jīng)濟指標的分析,確定所處的經(jīng)濟周期,動態(tài)地調(diào)整各類資產(chǎn)在基金資產(chǎn)中的比例。股票投資策略 本基金秉承價值投資理念,采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合,精選行業(yè)和個股的策略。以行業(yè)及公司基本面分析為基礎,通過定性與定量分析相結(jié)合,精選投資品種。 (1)行業(yè)投資策略:本基金將在考慮行業(yè)生命周期、景氣程度、估值水平以及股票市場行業(yè)輪動規(guī)律的基礎上決定行業(yè)的配置,同時本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟和證券市場環(huán)境的變化,及時對行業(yè)配置進行動態(tài)調(diào)整; (2)個股投資策略:本基金主要采用價值型策略,將采用“自下而上”的方式,結(jié)合定量、定性分析,考察公司的競爭優(yōu)勢、盈利能力及成長能力,選擇具備長期核心競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),通過長期持有獲得相應的投資回報。債券投資策略 本基金結(jié)合國內(nèi)、國際宏觀經(jīng)濟情況,綜合考慮交易量、市場供求關(guān)系、久期、付息頻率等因素,優(yōu)選其中具有價格優(yōu)勢的標的進行投資。股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨套期時將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。國債期貨投資策略 本基金進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金為混合型基金,其風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場型基金。