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| 基金全稱 | 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018030（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月24日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0085億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫澤宇 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點(diǎn)投資于新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產(chǎn)間的分配比例,控制市場風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 股票投資策略 1、個(gè)股投資策略 個(gè)股選擇方面,本基金將在新能源產(chǎn)業(yè)主題界定的基礎(chǔ)上對潛在標(biāo)的股票進(jìn)行審慎篩選和審核,深入分析入選上市公司的基本面和發(fā)展前景,結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷符合上述主題定義公司的投資價(jià)值,篩選具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長潛力的公司,構(gòu)建投資組合。定量分析方面,本基金主要從成長性、盈利能力、估值水平等方面對備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評價(jià)。定性分析方面,本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司行業(yè)地位、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 港股通標(biāo)的股票的投資策略原則上與A股投資策略相同,但香港股票市場與A股市場的差異(包括行業(yè)分布、交易制度、市場流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面)對股票投資價(jià)值可能產(chǎn)生影響,本基金將結(jié)合港股的資金環(huán)境和市場環(huán)境,以及全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和主要經(jīng)濟(jì)體的貨幣財(cái)政政策,精選符合本基金投資目標(biāo)的香港聯(lián)合交易所上市公司股票。 3、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 新能源產(chǎn)業(yè)主題界定 新能源是指煤炭、石油、常規(guī)天然氣等已廣泛使用的傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式,比如太陽能、風(fēng)能、核能、地?zé)崮?、鋰電池、燃料電池、新能源汽車等。本基金界定的新能源產(chǎn)業(yè)主題主要是指從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的行業(yè),包括: (1)太陽能、風(fēng)能、核能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽芎蜌淠艿鹊纳a(chǎn)和利用及節(jié)能環(huán)保相關(guān)技術(shù)服務(wù); (2)新能源、再生能源設(shè)備制造行業(yè),包括:光伏組件、風(fēng)機(jī)、核電設(shè)備、用于天然氣發(fā)電、氫氣發(fā)電和垃圾發(fā)電的燃?xì)廨啓C(jī)、氫氣生產(chǎn)設(shè)備和抽水蓄能機(jī)組; (3)新能源相關(guān)的工程建設(shè)、能源傳輸和運(yùn)營行業(yè)(包括新能源電站的建設(shè)、能源互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、電站運(yùn)營、分布式能源管理、合同能源管理等); (4)儲(chǔ)能和交互設(shè)備的生產(chǎn)和研發(fā)行業(yè),包括:電池、電容器、逆變器、充電樁、電纜等的研發(fā)生產(chǎn)制造,及與其相關(guān)的原材料生產(chǎn)與制造; (5)新能源汽車相關(guān)行業(yè)(包括新能源汽車整車、裝備、關(guān)鍵零部件、汽車輕量化相關(guān)的金屬材料和壓鑄技術(shù)、汽車節(jié)能相關(guān)的半導(dǎo)體材料和電控技術(shù)、汽車電機(jī)相關(guān)的稀土材料等); (6)動(dòng)力電池相關(guān)行業(yè)(包括動(dòng)力電池、裝備、鋰鈷鎳錳等正極材料、石墨等負(fù)極材料、隔膜和鋁塑膜材料、電解質(zhì)和電解液材料及上游礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)與制造等); (7)其他與新能源開發(fā)和利用相關(guān)的領(lǐng)域(綠色照明、熱管理、充電樁運(yùn)營、智能駕駛、電動(dòng)摩托車和助力車等)。 如果未來由于技術(shù)進(jìn)步、政策變化及商業(yè)模式發(fā)展等原因?qū)е卤净鹦履茉串a(chǎn)業(yè)主題相關(guān)行業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以根據(jù)實(shí)際情況對新能源產(chǎn)業(yè)主題的界定進(jìn)行調(diào)整。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。