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| 基金全稱 | 泓德高端裝備混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德高端裝備混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017867（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年06月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月20日 / 0.118億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0598億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蘇昌景 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點(diǎn)投資于高端裝備主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產(chǎn)間的分配比例,控制市場風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 股票投資策略 1、個股投資策略 個股選擇方面,本基金將在高端裝備主題界定的基礎(chǔ)上對潛在標(biāo)的股票進(jìn)行審慎篩選和審核,深入分析入選上市公司的基本面和發(fā)展前景,結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷符合上述主題定義公司的投資價(jià)值,篩選具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長潛力的公司,構(gòu)建投資組合。定量分析方面,本基金主要從成長性、盈利能力、估值水平等方面對備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評價(jià)。定性分析方面,本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司行業(yè)地位、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 港股通標(biāo)的股票的投資策略原則上與A股投資策略相同,但香港股票市場與A股市場的差異(包括行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面)對股票投資價(jià)值可能產(chǎn)生影響,本基金將結(jié)合港股的資金環(huán)境和市場環(huán)境,以及全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和主要經(jīng)濟(jì)體的貨幣財(cái)政政策,精選符合本基金投資目標(biāo)的香港聯(lián)合交易所上市公司股票。 3、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 高端裝備主題界定 高端裝備制造是中國制造業(yè)的新興產(chǎn)業(yè)方向,代表創(chuàng)新前沿科技、新型材料和裝備升級的長期發(fā)展趨勢,是國家制造強(qiáng)國發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。國務(wù)院印發(fā)的《中國制造2025》作為中國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng),明確指出了代表國內(nèi)高端裝備重點(diǎn)發(fā)展方向的十大領(lǐng)域,包括:新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。 本基金所指的高端裝備主題是指生產(chǎn)制造高技術(shù)、高附加值的先進(jìn)裝備的公司,包括上述十大領(lǐng)域,主要分布于航空航天、船舶、電子、計(jì)算機(jī)、通信、電力設(shè)備及新能源、汽車、機(jī)械行業(yè);同時還包括為前述公司提供關(guān)鍵原材料、服務(wù)和產(chǎn)品的公司,主要分布在化工、鋼鐵、有色金屬、石油石化行業(yè)。 如果未來由于技術(shù)進(jìn)步、政策變化等原因?qū)е卤净鸶叨搜b備主題相關(guān)行業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以根據(jù)實(shí)際情況對高端裝備主題的界定進(jìn)行調(diào)整。 金融衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 2、國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。