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| 基金全稱 | 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017663（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年01月17日 / 0.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1064億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蘇昌景 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源汽車指數(shù)收益率*40%+中證智能汽車主題指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點投資于汽車產(chǎn)業(yè)升級主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產(chǎn)間的分配比例,控制市場風(fēng)險,提高配置效率。 股票投資策略 1、個股投資策略 個股選擇方面,本基金將在汽車產(chǎn)業(yè)升級主題界定的基礎(chǔ)上對潛在標(biāo)的股票進(jìn)行審慎篩選和審核,深入分析入選上市公司的基本面和發(fā)展前景,結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷符合上述主題定義公司的投資價值,篩選具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長潛力的公司,構(gòu)建投資組合。定量分析方面,本基金主要從成長性、盈利能力、估值水平等方面對備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評價。定性分析方面,本基金重點考察標(biāo)的公司行業(yè)地位、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、財務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 港股通標(biāo)的股票的投資策略原則上與A股投資策略相同,但香港股票市場與A股市場的差異(包括行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面)對股票投資價值可能產(chǎn)生影響,本基金將結(jié)合港股的資金環(huán)境和市場環(huán)境,以及全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和主要經(jīng)濟(jì)體的貨幣財政政策,精選符合本基金投資目標(biāo)的香港聯(lián)合交易所上市公司股票。 3、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 汽車產(chǎn)業(yè)升級主題界定 本基金主要投資于汽車產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,主要包括以下領(lǐng)域: 1、汽車動力升級:主要包括新能源汽車制造相關(guān)的鋰電池和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈(電池材料、電池組件、電池裝備)、新能源電機(jī)、電控、整車制造領(lǐng)域的企業(yè)。 2、汽車駕乘體驗升級:主要包括汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、大數(shù)據(jù)相關(guān)新興技術(shù)相結(jié)合,以智能駕駛為主要業(yè)務(wù)方向或為智能駕駛提供產(chǎn)品、服務(wù)支持的企業(yè),其中既包括提供設(shè)備的硬件企業(yè),也包括提供數(shù)據(jù)和實現(xiàn)智能化操作的軟件或服務(wù)的企業(yè)。 3、汽車品牌升級:主要包括通過產(chǎn)品質(zhì)量提升、服務(wù)改進(jìn),提高市場認(rèn)可度和品牌影響力,實現(xiàn)品牌升級、市場拓展的優(yōu)質(zhì)車企。 4、汽車的輕量化、節(jié)能化、國產(chǎn)化方面的升級:主要包括在降低汽車整備自重、減少燃料消耗/降低排氣污染、實現(xiàn)進(jìn)口替代方面提供汽車創(chuàng)新升級所需研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)的零部件、服務(wù)提供廠商。 本基金所投資的汽車產(chǎn)業(yè)升級主題主要涉及以下細(xì)分行業(yè): 1、電氣設(shè)備行業(yè)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)、化工行業(yè)、有色金屬行業(yè):主要包含電氣設(shè)備行業(yè)中的與汽車電氣化相關(guān)的中游電力設(shè)備與新能源環(huán)節(jié);機(jī)械設(shè)備行業(yè)中的與汽車制造和自動化相關(guān)的通用設(shè)備和專用設(shè)備;化工行業(yè)中的與汽車制造相關(guān)的材料生產(chǎn);有色行業(yè)中的與汽車相關(guān)的金屬與非金屬。 2、計算機(jī)行業(yè)、電子行業(yè)、通信行業(yè):主要包含計算機(jī)行業(yè)中軟硬件開發(fā)、大數(shù)據(jù)分析與汽車軟件、汽車數(shù)據(jù)及信息化、車聯(lián)網(wǎng)、汽車安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè);電子行業(yè)中的汽車電子制造、汽車芯片設(shè)計制造、汽車智能元器件;通信行業(yè)中的通信模組、通信元器件與高速信號傳輸相關(guān)產(chǎn)業(yè)。 3、汽車行業(yè)、家用電器行業(yè):主要包括汽車整車和零配件、汽車銷售、汽車后市場、汽車金融、汽車基礎(chǔ)設(shè)施配套。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。