掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016010（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月17日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2237億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 劉帆、林學晨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數據
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。 為更好地實現基金的投資目標,本基金可能少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關規(guī)定進行融資以及參與轉融通證券出借等相關業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數的表現。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 資產配置策略 本基金管理人完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,為更好的跟蹤指數標的,擬合指數標的收益率,減小跟蹤偏離度和跟蹤誤差,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關規(guī)定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和比例。 若相關法律規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 融資及轉融通投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類基金份額、C類基金份額與E類基金份額由于收取費用的不同,將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為股票型基金,理論上其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數類似的風險收益特征。 本基金可投資科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會面臨科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括流動性風險、退市風險和投資集中風險等。