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| 基金全稱 | 格林碳中和主題混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林碳中和主題混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015856（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年01月18日 / 3.542億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.027億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉贊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*60%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,重點(diǎn)投資于碳中和主題相關(guān)上市公司,通過股票與債券資產(chǎn)的合理配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金主要對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)等進(jìn)行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等各類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 (1)碳中和主題及相關(guān)公司范疇的定義 根據(jù)聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)的定義,碳中和也稱為凈零二氧化碳排放,是指在特定時(shí)期內(nèi)全球人為二氧化碳排放量與二氧化碳消除量相等。通過調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、提高資源利用效率等方式減少二氧化碳排放,并通過CCUS(碳的捕集、利用與封存)、生物能源等技術(shù)以及造林、再造林等方式增加二氧化碳吸收,在確定的年份實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放量與二氧化碳吸收量平衡。 鑒于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域均涉及碳排放,本基金所指碳中和主題及相關(guān)上市公司主要考慮:在實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的過程中,為減少和控制碳排放量,利用減碳技術(shù)或降低碳排放技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。同時(shí),也包括在能源生產(chǎn)、能源消耗、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)過程中有利于實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo)的上市公司。 (2)行業(yè)配置策略 本基金認(rèn)可的碳中和主題相關(guān)行業(yè)是指:通過減少碳排放途徑以致力于碳中和的產(chǎn)業(yè)。 具體包括: 1)電力領(lǐng)域,主要關(guān)注光伏、風(fēng)電、核電、水電、天然氣發(fā)電、氫能、生物燃料、儲(chǔ)能系統(tǒng)、特高壓、智能電網(wǎng); 2)交通領(lǐng)域,主要關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈及其核心零部件(動(dòng)力電池及材料); 3)工業(yè)領(lǐng)域,包括鋼鐵、化工、有色金屬、機(jī)械設(shè)備行業(yè)。鋼鐵行業(yè)主要關(guān)注使用電爐煉鋼的特種鋼鐵,短流程電爐煉鋼,氫能煉鋼;化工行業(yè)主要關(guān)注生物燃料、生物基材料,可降解塑料、新能源上游材料、輕量化材料;有色金屬主要關(guān)注與有色金屬相關(guān)的、性能更好的、可以提高發(fā)電機(jī)等轉(zhuǎn)換效率的磁性材料、復(fù)合材料;機(jī)械設(shè)備主要關(guān)注有利于電氣化推廣的生產(chǎn)線設(shè)備、能量裝換設(shè)備、軌道交通裝備、節(jié)油發(fā)動(dòng)機(jī)、天然氣產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)設(shè)備和自動(dòng)化裝置; 4)建筑領(lǐng)域,主要關(guān)注與建筑節(jié)能相關(guān)的建筑環(huán)保材料、配電與照明系統(tǒng)、空調(diào)與采暖系統(tǒng)。 未來如果由于經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展或技術(shù)進(jìn)步造成碳中和主題的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可適時(shí)對(duì)上述定義進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。 (3)個(gè)股投資策略 本基金秉承價(jià)值投資理念將充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)自下而上的選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,優(yōu)選股票構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個(gè)層次進(jìn)行: 1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要通過篩選市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、等各個(gè)維度構(gòu)建價(jià)值股股票池,分析盈利能力指標(biāo)。本基金將著重關(guān)注收益指標(biāo)如ROE、ROA等及其和持續(xù)性、現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。具體財(cái)務(wù)指標(biāo)上,本基金還將關(guān)注企業(yè)的流動(dòng)比率和償債能力比率(D/A)等。 2)價(jià)值評(píng)估 在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進(jìn)一步通過對(duì)備選上市公司詳實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)公司價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,構(gòu)建股票組合對(duì)估值合理且流通相充分的品種進(jìn)行適度投資。 本基金管理人將對(duì)所關(guān)注的重點(diǎn)上市公司進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估和成長(zhǎng)性跟蹤研究,在明確的價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標(biāo)的構(gòu)建股票組合。 (4)港股通標(biāo)的股票的投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,注重投資于商業(yè)的本質(zhì),投資于中長(zhǎng)期受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和優(yōu)化升級(jí)的碳中和相關(guān)行業(yè),精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 本基金在碳中和主題領(lǐng)域內(nèi),重點(diǎn)關(guān)注: 1)香港股票市場(chǎng)主要關(guān)注新能源運(yùn)營(yíng)商、降低碳排放的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè); 2)具備有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 本基金主要從以下幾個(gè)方面對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行篩選: 1)治理結(jié)構(gòu)與管理層:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠(chéng)信的公司管理層; 2)行業(yè)集中度及行業(yè)地位:具備獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(如產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì))和定價(jià)能力; 3)成長(zhǎng)能力評(píng)價(jià):未來三年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)率或凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng)率在10%(含)以上的上市公司; 4)公司業(yè)績(jī)表現(xiàn):業(yè)績(jī)穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)的能力。 衍生產(chǎn)品投資策略 (1)股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)投資策略 本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過程中的沖擊成本等。 (2)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。