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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新豐澤中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新豐澤中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015844（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月08日 / 10.310億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.71億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.5646億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邱駿 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.02元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過投資中短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下力爭為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、政策性金融債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、地方政府債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金將密切關(guān)注債券市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。通過投資中短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下力爭為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況,以及證券市場走勢、信用風(fēng)險(xiǎn)情況有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析,在整體資產(chǎn)之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平。 債券類屬資產(chǎn)配置 在整體資產(chǎn)配置策略的指導(dǎo)下,根據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來源、收益率水平、以及市場流動(dòng)性等因素,采取積極投資策略,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 個(gè)券投資策略 本基金在個(gè)券的投資中主要基于對國家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用久期控制下的主動(dòng)性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、相對價(jià)值判斷等管理手段,對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測,相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 (1)久期控制 本基金主要投資中短期債券,控制基金凈值的波動(dòng)。本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn); (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用菱形策略、啞鈴策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價(jià)格變化中獲利; (3)相對價(jià)值判斷 本基金根據(jù)對同類債券的相對價(jià)值判斷,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對低估、價(jià)格將上升的債券,減持相對高估、價(jià)格將下降的債券。 (4)本基金重點(diǎn)投資中短期債券,在保持資產(chǎn)較好的流動(dòng)性前提下,通過對個(gè)券進(jìn)行深入的基本面分析,并根據(jù)國債、金融債、信用債、企業(yè)債等不同品種的市場容量、信用風(fēng)險(xiǎn)狀況、信用利差水平和流動(dòng)性情況,判斷各個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào),在不同投資品種之間進(jìn)行配置。 信用債投資策略 本基金將自上而下通過對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、基準(zhǔn)利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,對債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等信息進(jìn)行深入研究并及時(shí)跟蹤。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合債券發(fā)行具體條款,對債券的收益性、安全性、流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析。同時(shí)參考債券外部評級,對債券發(fā)行人和債券的信用風(fēng)險(xiǎn)細(xì)致甄別,做出綜合評價(jià),并著重挑選資質(zhì)良好及信用評級被低估的券種進(jìn)行投資。 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)應(yīng)符合以下投資比例要求:本基金投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%。 本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。若本基金投資的信用債沒有主體信用評級,其信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的債券信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級,信用評級應(yīng)主要參考最近一個(gè)會計(jì)年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 如因證券市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)、評級變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述要求的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由基金管理人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的產(chǎn)品。