掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 上銀內(nèi)需增長股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀內(nèi)需增長股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015754（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0164億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙治燁、黃璜 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*90%+中債綜合指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于內(nèi)需增長主題相關的優(yōu)質(zhì)上市公司,力求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為股票型基金。本基金在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于內(nèi)需增長主題相關的優(yōu)質(zhì)上市公司,力求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 實現(xiàn)經(jīng)濟動能轉換的巨大潛力在于擴內(nèi)需、補短板。作為一個發(fā)展中國家,區(qū)域發(fā)展還很不平衡,需要針對目前國內(nèi)短板及弱項增加投資并大力發(fā)展。內(nèi)需增長涵蓋面廣泛,其所涉及的板塊不單單是尋常概念中的消費升級,同樣包含了科技升級以及服務升級等,是與生活密切相關的泛概念。具體涉及農(nóng)林牧漁、電子、家用電器、食品飲料、紡織服裝、輕工制造、醫(yī)藥生物、交通運輸、商業(yè)貿(mào)易、教育、休閑服務、綜合、計算機、傳媒、通信、非銀金融、汽車等行業(yè)版塊。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結合定性分析和定量分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化動態(tài)調(diào)整配置比例,以平衡投資組合的風險和收益。 股票投資策略 本基金將結合定性與定量相結合的方法,評估并挖掘價格低估、質(zhì)地優(yōu)良、未來成長性較好的上市公司。 (1)定性分析 定性分析方面,本基金將通過實地調(diào)研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領先優(yōu)勢的企業(yè): 1)行業(yè)地位領先:細分行業(yè)中的龍頭企業(yè),市場占有率高; 2)資源稟賦領先:企業(yè)在自然資源等稀缺資源的開發(fā)和銷售等方面具有壟斷優(yōu)勢; 3)運營管理領先:具有運作良好的內(nèi)部管理能力;具有完善的經(jīng)營機制、制度流程及人才激勵有效; 4)團隊領先:管理層穩(wěn)定,具有前瞻眼光和進取精神,制定了明確可執(zhí)行的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,具備領先的團隊組織建設能力,實現(xiàn)對企業(yè)的有效治理; 5)技術領先:在技術上具有獨特的領先優(yōu)勢,掌握專門技術或?qū)＠? 6)市場領先:企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務在市場上處于領先地位,企業(yè)形成較高的品牌知名度,客戶忠誠度較高; 7)商業(yè)模式領先:企業(yè)在商業(yè)模式、流程管理、業(yè)務創(chuàng)新等方面保持領先,競爭力強。 (2)定量分析 本基金將通過如下定量方法對股票進行評估,選取具有良好成長性且估值合理的公司構建股票投資組合: 1)本基金將通過ROE質(zhì)量分析、EPS增長質(zhì)量分析、估值與市場預期分析、企業(yè)特質(zhì)分析、財務健康度分析等方式評估上市公司整體財務情況; 2)價值評估 研究員通過上述財務指標分析、結合定性方法,分析公司盈利穩(wěn)固性,判斷相對投資價值。主要指標包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、經(jīng)營利潤率和凈利潤率等。 3)成長性評估。主要基于收入、EBITDA、凈利潤等的預期增長率來評價公司盈利的持續(xù)增長前景。 4)現(xiàn)金流預測。通過對影響公司現(xiàn)金流各因素的前瞻性估計,得到公司未來自由現(xiàn)金流量。進而通過現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型進行估值。買入估值更具吸引力的股票,賣出估值吸引力下降的股票,構建股票投資組合,并對其進行調(diào)整。 金融衍生品投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金將基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。