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| 基金全稱 | 尚正新能源產業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正新能源產業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015732（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月10日 / 2.461億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.29億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3456億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 石竟成 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證新能源指數(shù)收益率*60%+中證港股通能源綜合指數(shù)收益率(人民幣)*10%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過精選投資于新能源產業(yè)主題相關證券,在嚴格控制風險并保持基金資產良好流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 在大類資產配置中,本基金綜合運用定性和定量的分析手段,在對宏觀經濟因素進行充分研究的基礎上,判斷宏觀經濟周期所處階段。本基金將依據(jù)經濟周期理論,結合對證券市場的系統(tǒng)性風險以及未來一段時期內各大類資產風險和預期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例。 本基金對股票、債券、現(xiàn)金等大類資產的配置比例進行實時監(jiān)控,并根據(jù)經濟運行周期變動、貨幣供應、市場利率變化、市場估值、證券市場變化等因素以及對基金的風險評估進行靈活調整。在各類資產中,根據(jù)其參與市場基本要素的變動,調整各類資產在基金投資組合中的比例,以分散市場風險,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)新能源產業(yè)主題的界定 新能源是指煤炭、石油、常規(guī)天然氣等已廣泛使用的傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式,比如太陽能、風能、核能、地熱能、鋰電池、燃料電池、新能源汽車等。本基金界定的新能源產業(yè)主題主要是指從事新能源產業(yè)相關領域的行業(yè),包括:①太陽能、風能、水能、核能、生物質能、地熱能、海洋能和氫能等的生產和利用及相關技術服務;②新能源相關的工程建設、能源傳輸和運營行業(yè)(包括新能源電站的建設、智能電網、電站運營、分布式能源管理、合同能源管理等);③新能源汽車相關行業(yè)(包括新能源汽車整車、裝備、關鍵零部件、原材料及相關技術服務等);④動力電池相關行業(yè)(包括動力電池、裝備、原材料及上游礦產資源的生產與制造等);⑤儲能和交互設備的生產和研發(fā)行業(yè)(包括電容器、充電樁、電纜等的研發(fā)生產制造,及與其相關的原材料生產與制造)。 根據(jù)中信一級行業(yè)分類,本基金所界定的新能源產業(yè)主題相關上市公司主要分布在電力設備及新能源、汽車、基礎化工、有色金屬、機械、電子、電力及公用事業(yè)等行業(yè)。 未來如果基金管理人認為有更適當?shù)男履茉串a業(yè)主題的劃分標準,基金管理人在履行適當程序后有權對上述界定方法進行變更。 (2)個股選擇策略 本基金將精選新能源產業(yè)主題相關行業(yè)內具有競爭優(yōu)勢的上市公司股票構建股票投資組合。本基金個股選擇將從定性和定量兩方面入手,定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團隊、創(chuàng)新能力、核心商業(yè)模式及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和持續(xù)性等多種因素;定量方面重點關注上市公司估值、資產質量及財務狀況,比較分析各優(yōu)質上市公司的估值、成長及財務指標,優(yōu)先選擇行業(yè)內具有競爭優(yōu)勢的公司股票作為投資對象。 (3)港股通標的股票的投資策略 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。對于港股投資,本基金將重點關注: 1)在港股市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質新能源產業(yè)主題相關的上市公司; 2)A股市場稀缺的和新能源產業(yè)主題高度相關的香港本地和外資上市公司; 3)港股市場在行業(yè)結構、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標的。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。本基金將以長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,合理運用投資管理策略,實施積極主動的債券投資管理。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 國債期貨投資策略 本基金的國債期貨投資將以風險管理為原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合國債現(xiàn)貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用其他相關金融工具對投資組合進行管理。 資產支持證券投資策略 基金管理人本著風險可控和優(yōu)化組合風險收益的原則,投資于資產支持證券,以期獲得穩(wěn)定的收益。堅持價值投資理念,綜合考慮信用等級、債券期限結構、分散化投資、行業(yè)分布等因素,制定相應的資產支持證券投資計劃。根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化把握市場交易機會,積極調整投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇, 本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能 低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,經與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。