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| 基金全稱 | 紅塔紅土瑞鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 紅塔紅土瑞鑫純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015533（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月21日 / 2.201億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.25億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.8413億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳紀(jì)靖 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
債券投資策略 本基金通過綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素,并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理,力爭(zhēng)獲取較高的投資收益。 (1)利率策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析,積極主動(dòng)的預(yù)測(cè)未來的利率趨勢(shì)。組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo),本基金將根據(jù)相關(guān)因素的研判調(diào)整組合久期。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以減小債券價(jià)格下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)信用債券投資策略 本基金信用債投資將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動(dòng)性等因素,依靠本基金內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)建立信用債券的內(nèi)部評(píng)級(jí),分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的信用債進(jìn)行投資。同時(shí),本基金將采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金投資信用債的信用評(píng)級(jí)須在AA+評(píng)級(jí)(含AA+評(píng)級(jí))以上。其中,信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債不超過本基金信用債資產(chǎn)的50%;信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債不低于本基金信用債資產(chǎn)的50%。 上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn),短期融資券、超短期融資券等短期信用債參照主體評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況或沒有對(duì)應(yīng)評(píng)級(jí)的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降,不符合上述投資約定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 (3)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。 (4)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,對(duì)應(yīng)的將是債券價(jià)格的走高,而這一期間債券的漲幅將會(huì)高于其他期間,這樣就可能獲得豐厚的價(jià)差收益即資本利得收入。 (5)息差策略 本基金將利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。