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| 基金全稱 | 金元順安鼎泰債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金元順安鼎泰債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015434（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月16日 / 2.662億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0085億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 閔杭、章文凝 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、次級(jí)債券、企業(yè)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將密切關(guān)注股票、債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家政策、市場(chǎng)流動(dòng)性和估值水平等因素,判斷金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段的相對(duì)投資價(jià)值,對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評(píng)估,從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,并依據(jù)各因素的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素的判斷,對(duì)公司的盈利能力、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、成長(zhǎng)性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 債券資產(chǎn)投資策略 (1)債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 ①在久期配置方面,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等進(jìn)行研究,預(yù)測(cè)未來收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 ②在類屬配置方面,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 ③在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對(duì)市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況進(jìn)行研判,在長(zhǎng)期、中期和短期債券之間進(jìn)行配置,適時(shí)采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構(gòu)建投資組合,以期在收益率曲線調(diào)整的過程中獲得較好收益。 ④在個(gè)券選擇方面,對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金將投資于信用級(jí)別為AA+級(jí)及以上的信用債券品種。其中,投資于主體或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的信用債券的投資比例為不低于全部信用債券資產(chǎn)的50%;主體或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)的信用債券的投資比例為不高于全部信用債券資產(chǎn)的50%。除短期融資券、超短期融資券以外的信用債依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,適用主體評(píng)級(jí)。短期融資券、超短期融資券依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。 ⑤證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,并嚴(yán)格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動(dòng)性相對(duì)較差,本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測(cè),盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,保證本基金的流動(dòng)性。 (2)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%?？赊D(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購(gòu)。 (3)杠桿投資策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭(zhēng)通過杠桿操作放大組合收益。 (4)回購(gòu)策略 本基金在嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過對(duì)金融市場(chǎng)資金面、貨幣政策的研判和市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購(gòu)放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購(gòu)放大杠桿比例條件下,對(duì)回購(gòu)利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進(jìn)行比較,通過回購(gòu)融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購(gòu)成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì)從而獲得杠桿放大收益。 (5)銀行存款投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款投資具有較高投資價(jià)值時(shí),本基金將提高銀行存款投資比例。 國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值,并結(jié)合資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)的市場(chǎng)特點(diǎn),進(jìn)行此類品種的投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。