掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 金元順安鼎泰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安鼎泰債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015434（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月16日 / 2.662億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.014億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 閔杭、章文凝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債券、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債券、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。
大類資產配置策略 本基金將密切關注股票、債券市場的運行狀況與風險收益特征,通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經濟形勢、國家政策、市場流動性和估值水平等因素,判斷金融市場運行趨勢和不同資產類別在經濟周期的不同階段的相對投資價值,對各大類資產的風險收益特征進行評估,從而確定固定收益類資產和權益類資產的配置比例,并依據各因素的動態(tài)變化進行及時調整。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質企業(yè)進行投資。本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結構和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 債券資產投資策略 (1)債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 ①在久期配置方面,本基金將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,并據此積極調整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 ②在類屬配置方面,本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的最優(yōu)權重。 ③在期限結構配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,在長期、中期和短期債券之間進行配置,適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構建投資組合,以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 ④在個券選擇方面,對于國債、央行票據等非信用類債券,本基金將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 本基金將投資于信用級別為AA+級及以上的信用債券品種。其中,投資于主體或債項信用評級為AAA級的信用債券的投資比例為不低于全部信用債券資產的50%;主體或債項信用評級為AA+級的信用債券的投資比例為不高于全部信用債券資產的50%。除短期融資券、超短期融資券以外的信用債依照評級機構出具的債券信用評級,若無債項評級的,適用主體評級。短期融資券、超短期融資券依照評級機構出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級,信用評級應主要參考最近一個會計年度的信用評級。 ⑤證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據內部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,并嚴格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動性相對較差,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,保證本基金的流動性。 (2)可轉換債券及可交換債券投資策略 本基金投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券的比例不超過基金資產的20%?？赊D換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。此外,本基金還將根據新發(fā)可轉債和可交換債券的預計中簽率、模型定價結果,積極參與可轉債和可交換債券新券的申購。 (3)杠桿投資策略 本基金將對資金面進行綜合分析的基礎上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過杠桿操作放大組合收益。 (4)回購策略 本基金在嚴控流動性風險的基礎上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結構的預期,確定合適的回購放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購放大杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進行比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會從而獲得杠桿放大收益。 (5)銀行存款投資策略 本基金根據宏觀經濟指標分析各類資產的預期收益率水平,并據此制定和調整資產配置策略。當銀行存款投資具有較高投資價值時,本基金將提高銀行存款投資比例。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,對資產支持證券進行估值,并結合資產支持證券類資產的市場特點,進行此類品種的投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,經與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于調整實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。