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| 基金全稱 | 金元順安泓澤債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安泓澤債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015433（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月10日 / 41.494億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 17.36億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 18.0167億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 蘇利華、章文凝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭為投資人提供高于業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定投資回報。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券))、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。
資產配置策略 本基金根據宏觀經濟運行狀況,國家貨幣政策、財政政策實施情況、市場收益率曲線變動情況、市場流動性情況,綜合分析債券市場的變動趨勢。最終確定本基金在債券類資產中的投資比率,構建和調整債券投資組合。 債券類屬配置策略 本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的最優(yōu)權重。 久期管理策略 本基金將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,并據此積極調整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 信用債投資策略 對于信用類債券,本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 本基金將投資于信用級別為AA+級及以上的信用債券品種。其中,投資于主體或債項信用評級為AAA級的信用債券的投資比例為不低于全部信用債券資產的50%;主體或債項信用評級為AA+級的信用債券的投資比例為不高于全部信用債券資產的50%。除短期融資券(含超短期融資券)以外的信用債依照評級機構出具的債券信用評級,若無債項評級的,適用主體評級。短期融資券(含超短期融資券)依照評級機構出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級,信用評級應主要參考最近一個會計年度的信用評級?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出。 放大策略 放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 債券回購策略 本基金在嚴控流動性風險的基礎上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結構的預期,確定合適的回購放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購放大杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進行比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會從而獲得杠桿放大收益。 資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規(guī)允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,經與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于調整實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金系債券型基金,其預期風險和收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。