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| 基金全稱 | 格林高股息優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林高股息優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015290（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月15日 / 2.358億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.50億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.6039億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉贊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利指數(shù)收益率*50%+中證港股通高股息投資指數(shù)收益率*30%+中債綜合(全價)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在深入研究的基礎(chǔ)上,優(yōu)選高股息、高分紅特征的上市公司股票進行投資,在嚴格控制風(fēng)險并保證基金資產(chǎn)流動性的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的長期投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟周期和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下調(diào)整基金大類資產(chǎn)配置和股票行業(yè)配置策略;在嚴謹深入的股票和債券研究分析基礎(chǔ)上,自下而上精選投資標的。 資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,其中股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),本基金將對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、所投資主要市場的估值水平、證券市場走勢等進行綜合分析,合理地進行各類資產(chǎn)動態(tài)配置。在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金的配置主要考量下列因素: (1)宏觀經(jīng)濟; (2)估值因素; (3)政策因素; (4)流動性因素。 股票投資策略 本基金計劃以股票歷史股息率為主要選股因子,同時兼顧其未來盈利預(yù)測和分紅計劃可能實現(xiàn)的股利支付率,構(gòu)建高股息基礎(chǔ)股票池,在此基礎(chǔ)上結(jié)合宏觀經(jīng)濟和行業(yè)景氣度,以及個股的基本面情況進行板塊配置與精選個股。通過股息率因子構(gòu)建的基本股票池,一般具有低估值、低波動、高盈利等風(fēng)格特征。 本基金關(guān)于“高股息”的界定標準:按照上市公司最近一個會計年度已公布分紅預(yù)案或已實施分紅方案計算的分紅收益率不低于3%,或按照上市公司最近三個會計年度已公布分紅預(yù)案或已實施分紅方案計算的平均分紅率超過30%的證券資產(chǎn)。 另外,內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制的開通為港股帶來長期的價值重估機遇,在港股投資上,本基金將重點考慮高股息主題類港股相對于同類A股的估值優(yōu)勢,優(yōu)選具有良好基本面、業(yè)績向上彈性較大的股票納入本基金投資組合。 同時,本基金秉承價值投資理念將充分發(fā)揮研究團隊自下而上的選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調(diào)研,優(yōu)選股票構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個層次進行: (1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要通過篩選市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、等各個維度構(gòu)建價值股股票池,分析盈利能力指標。本基金將著重關(guān)注收益指標如ROE、ROA等及其持續(xù)性、現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。具體財務(wù)指標上,本基金還將關(guān)注企業(yè)的流動比率和償債能力比率(D/A)等。 (2)價值評估 在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進一步通過對備選上市公司詳實的案頭分析和深入的實地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對公司價值進行綜合評估,構(gòu)建股票組合對估值合理且流動性相對充分的品種進行適度投資。 本基金管理人將對所關(guān)注的重點上市公司進行內(nèi)在價值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價值評估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標的構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標的股票的投資策略 對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”的個股精選策略,注重投資于商業(yè)的本質(zhì),并結(jié)合港股的獨特優(yōu)勢,重點布局港股通標的股票中優(yōu)秀的、穩(wěn)健的高股息公司;結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新招募說明書中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金還可投資港股通標的股票,可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。