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| 基金全稱 | 中郵能源革新混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵能源革新混合型發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015004（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 0.144億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1229億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 白鵬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+上證國債指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于能源革新相關(guān)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法,采用“自上而下”的資產(chǎn)配置方法確定各類資產(chǎn)的配置比例。本基金對宏觀經(jīng)濟政策及證券市場整體走勢進行前瞻性研究,同時緊密跟蹤資金流向、市場流動性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀經(jīng)濟增長的長期趨勢和短期經(jīng)濟周期的波動,在對證券市場當期的系統(tǒng)性風(fēng)險及各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險收益進行充分分析的基礎(chǔ)上,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。 股票投資策略 1、能源革新主題的界定 基于氣候變化、能源安全和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等原因,預(yù)計新能源在未來能源消費結(jié)構(gòu)中的占比將持續(xù)提升,由此引發(fā)的能源革新將對很多行業(yè)產(chǎn)生重要影響,同時也會產(chǎn)生新的投資機會,本基金將重點投資能源革新相關(guān)的行業(yè)和個股。本基金定義的能源革新相關(guān)行業(yè)為:直接從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè),以及受益于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)行業(yè),具體包括: (1)可再生能源開發(fā)利用,包括光伏、風(fēng)電、核電、水電、氫能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽艿?涵蓋相關(guān)的原材料、零部件、裝備等的研發(fā)制造商,工程建設(shè)、技術(shù)咨詢等服務(wù)的提供商,以及電站運營商;(2)新能源汽車,涵蓋相關(guān)的原材料、零部件、裝備、整車等的研發(fā)制造商,以及技術(shù)、銷售等服務(wù)的提供商;(3)儲能,包括物理儲能(如抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等)、化學(xué)儲能(如鉛酸電池、氧化還原液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池)和電磁儲能(如超導(dǎo)電磁儲能、超級電容器儲能等),涵蓋相關(guān)的原材料、零部件、裝備等的研發(fā)制造商,工程建設(shè)、技術(shù)咨詢等服務(wù)的提供商,以及儲能設(shè)施的運營商;(4)電力電子設(shè)備設(shè)施,包括輸配電設(shè)備、通信監(jiān)測設(shè)備、充電樁、電纜等,涵蓋相關(guān)的原材料、零部件、裝備等的研發(fā)制造商,工程建設(shè)、技術(shù)咨詢等服務(wù)的提供商;(5)新材料,包括碳纖維、碳納米管、稀土功能材料、新型合金材料等以實現(xiàn)節(jié)約能耗、降低碳排放為目的的新材料行業(yè),涵蓋相關(guān)的原材料、裝備、產(chǎn)品的研發(fā)制造商。 同時,本基金將對能源革新相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行密切跟蹤。未來隨著技術(shù)進步、政策或市場環(huán)境發(fā)生變化,導(dǎo)致本基金對主題的界定范圍發(fā)生變動,本基金在履行適當程序后,可調(diào)整上述界定標準并及時公告。 2、行業(yè)配置策略 本基金將通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、行業(yè)景氣度的研究和跟蹤,對產(chǎn)品主題范圍內(nèi)的行業(yè)進行篩選,優(yōu)先選擇配置同時或部分具備以下特征的細分行業(yè):未來行業(yè)前景廣闊、競爭格局明確、產(chǎn)業(yè)政策支持等。 3、A股股票投資策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,在約定的投資范圍內(nèi),通過定性分析、定量分析和估值水平三個層面的考察,挑選出優(yōu)質(zhì)的上市公司進行投資。在有效控制風(fēng)險前提下,爭取實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 (1)定性分析 根據(jù)公司的核心業(yè)務(wù)競爭壁壘、自身治理結(jié)構(gòu)等因素進行定性分析,優(yōu)先選擇配置具備較高競爭壁壘,穩(wěn)定治理結(jié)構(gòu)的上市公司。 1)競爭壁壘主要從行業(yè)的政策準入要求、技術(shù)壁壘、規(guī)模壁壘、成本壁壘、品牌壁壘等方面進行分析判斷。 2)治理結(jié)構(gòu)主要從上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織框架、合規(guī)管理等方面進行分析判斷。 (2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)地和增長潛力的成長性指標、財務(wù)指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢和財務(wù)優(yōu)勢的個股。 1)成長性指標包括收入增長率,營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率等; 2)財務(wù)指標包括毛利率、凈利率、資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率等; (3)估值水平 結(jié)合行業(yè)分析和個股定性、定量分析的結(jié)果,采用內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等相結(jié)合的估值評估方法,發(fā)掘出價值被低估或估值在合理區(qū)間的上市公司進行配置?？晒┻x擇的估值方法有:市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PE/G)、市銷率(P/S)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 4、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述能源革新行業(yè)相關(guān)股票的投資策略,重點關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金的基金資產(chǎn)如投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。