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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新豐源中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新豐源中短債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014802（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月15日 / 2.458億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2931億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邱駿 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.11元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過投資中短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下力爭為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、政策性金融債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、地方政府債券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金將密切關(guān)注債券市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 類屬資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析各類屬相對(duì)收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價(jià)值的投資品種,研究同期限不同投資品種的利差和變化趨勢,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 組合久期配置策略 本基金將在分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財(cái)政貨幣政策等的基礎(chǔ)上,對(duì)未來較長一段時(shí)間內(nèi)的市場利率變化趨勢進(jìn)行預(yù)測,決定組合的久期,并通過不同債券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波動(dòng)對(duì)基金凈值波動(dòng)的影響,并盡可能提高基金收益率。同時(shí),本基金通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對(duì)不同類型的債券進(jìn)行久期配置。 在目標(biāo)久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合風(fēng)險(xiǎn)整體可控。 利率債投資策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)增長水平、廣義價(jià)格水平、國際收支、流動(dòng)性水平等重要指標(biāo)進(jìn)行深入研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,結(jié)合債券市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),對(duì)市場利率水平和收益率曲線斜度未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷。 在此基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度與概率,以此為依據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。如預(yù)期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時(shí),即市場利率將上升,本基金將降低利率債久期以規(guī)避損失;如出現(xiàn)負(fù)向平移的概率較大時(shí),則提高利率債久期以獲取超額收益;如收益率曲線過于陡峭時(shí),本基金視實(shí)際情況采用騎乘策略獲取超額收益。 信用債投資策略 本基金將自上而下通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、基準(zhǔn)利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個(gè)券信用狀況的研判,對(duì)債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等信息進(jìn)行深入研究并及時(shí)跟蹤。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合債券發(fā)行具體條款,對(duì)債券的收益性、安全性、流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析。同時(shí)參考債券外部評(píng)級(jí),對(duì)債券發(fā)行人和債券的信用風(fēng)險(xiǎn)細(xì)致甄別,做出綜合評(píng)價(jià),并著重挑選資質(zhì)良好及信用評(píng)級(jí)被低估的券種進(jìn)行投資。 其中,本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%。 本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。。若本基金投資的信用債沒有主體信用評(píng)級(jí),其信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 如因證券市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)、評(píng)級(jí)變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述要求的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對(duì)同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。本基金期限結(jié)構(gòu)調(diào)整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。 回購套利策略 回購套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用產(chǎn)品投資和回購交易結(jié)合起來。本基金將根據(jù)信用產(chǎn)品的特征,在信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,通過回購的不斷滾動(dòng)來套取信用產(chǎn)品收益率和資金成本的利差。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由基金管理人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而B類基金份額和C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的產(chǎn)品。