掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 東吳鼎泰純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳鼎泰純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014570（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.66億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.1909億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邵笛、杜澄楷 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)債券綜合財(cái)富指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單及其他貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)綜合研判的基礎(chǔ)上,通過(guò)自上而下的宏觀分析和自下而上的個(gè)券研究,使用主動(dòng)管理、數(shù)量投資和組合投資的投資手段,追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展和變動(dòng)趨勢(shì),基于對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策和債券市場(chǎng)的綜合研判,在遵守有關(guān)投資限制規(guī)定的前提下,靈活運(yùn)用投資策略,配置基金資產(chǎn),力爭(zhēng)在保障基金資產(chǎn)流動(dòng)性和本金安全的前提下實(shí)現(xiàn)投資組合收益的最大化。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中具有中低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的品種。