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| 基金全稱(chēng) | 匯豐晉信研究精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 匯豐晉信研究精選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014423（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月21日 / 53.342億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.28億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 29.6691億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸彬 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+同業(yè)存款利率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金致力于以深入細(xì)致的基本面研究挖掘各行業(yè)具有投資價(jià)值的股票,依托基金管理人投研團(tuán)隊(duì)對(duì)公司基本面系統(tǒng)及深入的研究,精選具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄具M(jìn)行投資,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)及各行業(yè)的配置比例,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的持續(xù)穩(wěn)健收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、主板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級(jí)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè),根據(jù)精選的各類(lèi)證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),堅(jiān)持以研究部深入細(xì)致的基本面研究為選股的依據(jù),對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),基金經(jīng)理精選具有較高投資價(jià)值的上市公司進(jìn)行投資。 (1)個(gè)股投資策略 本基金基于研究團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)短中長(zhǎng)期的深入研究評(píng)估和判斷,確定行業(yè)配置比例。各行業(yè)研究員對(duì)所負(fù)責(zé)行業(yè)進(jìn)行深入研究,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征、經(jīng)濟(jì)景氣周期以及行業(yè)周期輪動(dòng)特征,從經(jīng)濟(jì)周期因素、行業(yè)發(fā)展政策因素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)因素以及行業(yè)自身景氣周期因素等多個(gè)維度把握不同行業(yè)的景氣度變化情況和發(fā)展趨勢(shì)?；鸾?jīng)理綜合考慮行業(yè)趨勢(shì)、行業(yè)政策等因素,結(jié)合研究員建議確定或調(diào)整行業(yè)配置比例。 本基金堅(jiān)持研究創(chuàng)造價(jià)值的理念,通過(guò)對(duì)上市公司持續(xù)跟蹤的深入研究,依托基金管理人研究團(tuán)隊(duì)精選出的股票備選庫(kù)構(gòu)建股票投資組合,精選具有投資價(jià)值的公司進(jìn)行投資。基金管理人根據(jù)行業(yè)投資邏輯將研究團(tuán)隊(duì)劃分為不同的研究小組,其研究范圍覆蓋了全部行業(yè)。因此,選股將不再局限于個(gè)別行業(yè)或者單一風(fēng)格,選股類(lèi)型也更加豐富,包括成長(zhǎng)股、價(jià)值股等不同類(lèi)型。各研究小組通過(guò)定性和定量的分析方法,精選各自行業(yè)中具有良好成長(zhǎng)性和投資潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入股票備選庫(kù)。 在定性方面,本基金通過(guò)采用實(shí)地調(diào)研、案頭研究以及電話(huà)訪(fǎng)談等多種方式對(duì)上市公司進(jìn)行深入研究,綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品或服務(wù)具有較好的市場(chǎng)前景、具備一定的核心競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、符合國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展方向政策驅(qū)動(dòng)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司的基本面及財(cái)務(wù)報(bào)表信息靈活運(yùn)用各類(lèi)財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)估公司的價(jià)值,評(píng)估指標(biāo)包括但不限于PE、PB、PS、DCF等估值指標(biāo)以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。 (2)股票組合的構(gòu)建 本基金主要采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的方式精選個(gè)股來(lái)構(gòu)建股票組合。一方面,基金經(jīng)理將根據(jù)對(duì)各行業(yè)相對(duì)投資價(jià)值的評(píng)估,適當(dāng)調(diào)整組合成份股的行業(yè)分布及權(quán)重,自上而下的分析行業(yè)的發(fā)展前景、景氣程度等因素構(gòu)建組合以有效降低組合風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,通過(guò)對(duì)上市公司基本面的深入研究,基于對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)質(zhì)量、成長(zhǎng)性與投資價(jià)值的權(quán)衡,采用定性和定量相結(jié)合的方法,選取具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,從而自下而上的精選個(gè)股構(gòu)建組合并創(chuàng)造超額收益。 港股通投資策略 港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將遵循上述投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是一只混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金若投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。