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| 基金全稱 | 格林新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014328（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 3.071億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0112億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王振林 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*75%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金將重點(diǎn)挖掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì),通過(guò)前瞻性布局,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票等)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)等進(jìn)行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等各類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 (1)新興產(chǎn)業(yè)主題的界定 本基金所界定的新興產(chǎn)業(yè)的公司主要是指堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求,主要服務(wù)于符合國(guó)家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的公司。本基金的新興產(chǎn)業(yè)主要包括新一代信息技術(shù)、新能源領(lǐng)域、醫(yī)療、精細(xì)化工和新材料,高端裝備制造以及具有新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的產(chǎn)業(yè),具體包括以下領(lǐng)域: 1)包括人工智能AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)信息安全、集成電路、行業(yè)應(yīng)用IT技術(shù)、通信等與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)相關(guān)的硬件、軟件領(lǐng)域; 2)新能源領(lǐng)域,主要包括光伏、風(fēng)電、核電、水電、地?zé)?、生物發(fā)電、氫能以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)、高效儲(chǔ)能等相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域新能源和汽車領(lǐng)域,主要包括汽車整車與零部件、新能源汽車、鋰電池、核電、風(fēng)電、光伏、高效儲(chǔ)能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 3)醫(yī)療領(lǐng)域,主要包括制藥(中藥+西藥+生物藥)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)及醫(yī)藥流通等; 4)精細(xì)化工和新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 5)高端裝備領(lǐng)域,主要包括航空、航天、軌道交通、海洋工程、智能制造等高精尖設(shè)備制造領(lǐng)域;機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域,主要包括機(jī)床工業(yè)、儀表儀器行業(yè)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 6)其他具有新興產(chǎn)業(yè)特征且盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)的領(lǐng)域其他具有新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的領(lǐng)域。未來(lái)如果由于經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展或技術(shù)進(jìn)步造成新興產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),本基金將在審慎研究的基礎(chǔ)上,相應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)范疇和投資范圍。 (2)個(gè)股投資策略 本基金秉承價(jià)值投資理念將充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)自下而上的選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,優(yōu)選股票構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個(gè)層次進(jìn)行: 1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要通過(guò)篩選市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、等各個(gè)維度構(gòu)建價(jià)值股股票池,分析盈利能力指標(biāo)。本基金將著重關(guān)注受益指標(biāo)如ROE、ROA等及其和持續(xù)性、現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。具體財(cái)務(wù)指標(biāo)上,本基金還將關(guān)注企業(yè)的流動(dòng)比率和償債能力比率(D/A)等。 2)價(jià)值評(píng)估 在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進(jìn)一步通過(guò)對(duì)備選上市公司詳實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)公司價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,構(gòu)建股票組合對(duì)估值合理且流通相充分的品種進(jìn)行適度投資。 本基金管理人將對(duì)所關(guān)注的重點(diǎn)上市公司進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估和成長(zhǎng)性跟蹤研究,在明確的價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標(biāo)的構(gòu)建股票組合。 (3)科創(chuàng)板股票投資策略 科創(chuàng)板是中國(guó)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié),是助力科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的有效途徑。此外,科創(chuàng)企業(yè)多為具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d科技企業(yè),具有良好發(fā)展前景,可投資性較強(qiáng)。本基金將重點(diǎn)關(guān)注在科創(chuàng)板上市的優(yōu)質(zhì)公司,為投資者提供共享科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展成果的渠道。 在個(gè)股選擇上,除延續(xù)上述個(gè)股投資策略外,還需根據(jù)科創(chuàng)板各行業(yè)上市公司的特點(diǎn),結(jié)合對(duì)行業(yè)成長(zhǎng)性的判斷,參考?xì)v史估值水平以及同類狀況下代表性國(guó)家和地區(qū)行業(yè)估值水平,選擇適合的估值方法以確定合理的估值,并得出相應(yīng)結(jié)論。同時(shí),本基金還將結(jié)合科創(chuàng)板的相關(guān)特殊制度,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的投資情況。 本基金資產(chǎn)并非必然投資科創(chuàng)板,基金資產(chǎn)需綜合考量投資策略需要及市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇是否將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板。 債券投資策略 本基金的債券投資采取主動(dòng)的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性。 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及其引致的財(cái)政貨幣政策變化作出判斷,運(yùn)用數(shù)量化工具,對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化作出預(yù)測(cè),并綜合考慮利率變化對(duì)不同債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)的大小、流動(dòng)性的好壞等因素,構(gòu)造債券組合。在具體操作中,本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,力爭(zhēng)獲取債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)投資策略 本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 (2)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。