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| 基金全稱 | 長江尊利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江尊利債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013971（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2008年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月12日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0799億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳祚勇、楊坤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價(總值)指數(shù)*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+金融機構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資債券等固定收益類金融工具,并適度參與權(quán)益類品種投資,在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,為投資者創(chuàng)造資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于債券資產(chǎn),通過自上而下的分析方法把握長中短期的大類資產(chǎn)切換節(jié)奏,以固定收益類金融資產(chǎn)構(gòu)建基礎(chǔ)收益,在嚴格控制組合風(fēng)險的前提下,輔以靈活的權(quán)益類金融資產(chǎn)投資,以增強基金的獲利能力,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 大類資產(chǎn)配置 本基金管理人通過對各種宏觀經(jīng)濟變量、財政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場政策等因素的分析,綜合考量各大類資產(chǎn)的市場容量及流動性、收益風(fēng)險特征、市場參與者行為、資產(chǎn)相關(guān)性等因素,捕捉各大類資產(chǎn)的投資機會,動態(tài)管理各類資產(chǎn)的倉位,適時調(diào)整大類資產(chǎn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),以分散或降低組合風(fēng)險,增強基金的抗風(fēng)險能力,力爭提高基金的收益水平。 股票投資策略 本基金管理人在嚴格控制組合投資風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過定量數(shù)據(jù)篩選和定性研究相結(jié)合,于一、二級市場選擇不同行業(yè)中具有相對投資價值的個股進行投資管理,是本基金增強投資收益的主要來源之一。 (1)一級市場新股申購策略 本基金將充分研究首次發(fā)行(IPO)股票及增發(fā)新股的上市公司的基本面,參考股票市場整體投資環(huán)境及定價水平,及市場資金供求關(guān)系,估計新股的合理價格,在有效識別及防范風(fēng)險的前提下制定相應(yīng)的新股認購策略。對通過新股申購獲得的股票,根據(jù)股票內(nèi)在價值在市場環(huán)境中的合理性選擇賣出時點。 (2)二級市場股票投資策略 在擇時方面,本基金通過“自上而下”的方法,預(yù)判股債切換或者相對強弱的走勢,把握股票的趨勢性或結(jié)構(gòu)性的投資機會,選取合適的時點切入及離場。在行業(yè)配置方面,本基金以各行業(yè)在當其時經(jīng)濟環(huán)境下所處的位置、所面對的產(chǎn)業(yè)政策為底,分析該行業(yè)景氣度、成長性、市場競爭、行業(yè)估值、板塊輪動、市場風(fēng)險、行業(yè)相關(guān)性等方面,預(yù)估各行業(yè)在當時股票市場中的相對投資價值,以分散整體風(fēng)險為原則配置行業(yè)組合。在擇股方面,本基金以定性與定量的方法結(jié)合,在已經(jīng)確定的行業(yè)或板塊中,綜合考慮公司基本面、估值水平、個股價值驅(qū)動以及投資者情緒,選取具有代表性和性價比的個股進行組合。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。