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| 基金全稱 | 國金核心資產(chǎn)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金核心資產(chǎn)一年持有C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012199（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月13日 / 2.612億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4366億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張望 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點投資于具有核心資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)上市企業(yè),精選個股,在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)核心資產(chǎn)主題界定 本基金所稱“核心資產(chǎn)”是指在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位,所處行業(yè)為先導(dǎo)行業(yè),具有行業(yè)競爭力及競爭優(yōu)勢的企業(yè)。 本基金在股票投資中,采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,重點對優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資。其間,本基金也將積極關(guān)注上市公司基本面發(fā)生改變時所帶來的投資交易機會。本基金將從以下三個方面篩選個股構(gòu)建核心資產(chǎn)組合: 1)所處行業(yè)為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè):指在國民經(jīng)濟(jì)體系中具有重要的戰(zhàn)略地位,并在國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃中先行發(fā)展以引導(dǎo)其他產(chǎn)業(yè)往某一戰(zhàn)略目標(biāo)方向發(fā)展的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)群。 2)核心競爭優(yōu)勢:指與產(chǎn)業(yè)鏈上下游利益相關(guān)者的議價能力,在所處的行業(yè)的市場占有率為行業(yè)全部企業(yè)的前50%。與潛在進(jìn)入者、替代品、以及同一行業(yè)公司等的競爭方面具有的不易模仿、不易復(fù)制的特定優(yōu)勢或能力。屬于核心資產(chǎn)的標(biāo)的將是先導(dǎo)性行業(yè)中最具競爭力和競爭優(yōu)勢的公司,也是未來最有可能成為行業(yè)龍頭的企業(yè)。 3)優(yōu)良的盈利指標(biāo):本基金以凈資產(chǎn)收益率(ROE)、資本回報率(ROIC)指標(biāo)作為確定行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的主要指標(biāo),重點關(guān)注以上兩項指標(biāo)連續(xù)兩年達(dá)到行業(yè)前50%的企業(yè)。 (2)股票投資策略 本基金將從定量和定性兩個方面對標(biāo)的股票進(jìn)行分析,精選個股構(gòu)建投資組合。 定量分析方面,本基金主要從經(jīng)營狀況、成長能力、估值水平等方面對上市公司進(jìn)行綜合評價,篩選出財務(wù)質(zhì)量高、盈利能力強、業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長并具有估值優(yōu)勢的公司進(jìn)行投資,參考選股指標(biāo)包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標(biāo)以及主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、資本回報率(ROIC)等經(jīng)營指標(biāo)。 定性分析方面,本基金重點考察標(biāo)的公司行業(yè)地位、品牌影響力、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、資源使用和成本控制等方面的能力,篩選出具有一定競爭優(yōu)勢和業(yè)務(wù)壁壘的公司進(jìn)行投資。 本基金將結(jié)合定量分析和定性分析,主要投資本基金界定的核心資產(chǎn)主題股票。 港股通股票投資策略 除上述股票投資策略外,還將重點關(guān)注以下三類港股通股票:A、在港股市場上市、具有代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司發(fā)行的股票;B、具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司發(fā)行的股票;C、港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。本基金將著重選取符合本基金投資理念的港股通股票進(jìn)行投資。 信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、政策性金融債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實際利益的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還會面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。