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| 基金全稱 | 圓信永豐興諾一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐興諾一年持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012064（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月12日 / 53.192億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 16.21億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 12.5021億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡春霞、浦宇佳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+上證國債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的基礎上,本基金充分挖掘各類金融工具的潛在投資機會,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 作為經(jīng)濟的晴雨表,股票市場波動的核心在于經(jīng)濟周期的變化,是典型的經(jīng)濟領先指標,因此本基金對于股票等大類資產(chǎn)的配置比例,主要依據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場流動性、通貨膨脹等因素的綜合預期。本基金的股票類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)投資比例主要依據(jù)預期流動性增速與名義GDP增速的關系,并考慮CPI和企業(yè)預期盈利水平來進行調整。 如果股票類資產(chǎn)的投資比例不符合上述比例限制,基金管理人應在10個交易日內調整使基金的股票投資比例達到對應的資產(chǎn)配置比例要求。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金結合定量和定性的方法分析行業(yè)的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景氣度分析等,定性分析分為行業(yè)生命周期識別和行業(yè)競爭結構分析。 A、行業(yè)收益率是行業(yè)配置的主要參考指標。影響各個行業(yè)收益率的要素可以分解為三類:一類是質量因子,如ROE,毛利率、周轉率、現(xiàn)金流質量等;第二類是估值因子,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三類是經(jīng)濟周期的景氣指標,如行業(yè)PMI指數(shù)、終端消費數(shù)據(jù)、產(chǎn)能利用率、庫存、通貨膨脹等。不同行業(yè)的盈利對不同因子的敏感度差異較大。 B、根據(jù)周期性行業(yè)和弱周期性行業(yè)的不同屬性分類研究。行業(yè)景氣度和供需關系是周期性行業(yè)配置的重要依據(jù),基金管理人主要通過跟蹤各個行業(yè)的資本開支、庫存、原材料和產(chǎn)成品價格、產(chǎn)能利用率等指標來把握周期性行業(yè)的輪動規(guī)律。 在上述分析的基礎上,本基金將選擇直接受益、長期受益或間接收益且行業(yè)基本面良好的行業(yè)進行重點配置。 2、個股精選策略本基金選股策略將采用“自下而上”的分析方法,通過定量和定性相結合的方式緊密跟蹤中國經(jīng)濟結構調整和轉型過程中具備長期價值增長潛力的上市公司。 本基金的定量分析主要關注上市公司的基本面情況,包括財務分析和資產(chǎn)估值分析。重點關注上市公司的資產(chǎn)質量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、成長性和相對價值等。定性分析主要關注企業(yè)的公司治理結構、團隊管理能力、核心競爭力、創(chuàng)新能力和經(jīng)營策略等。 3、港股通標的股票投資策略 在香港股票投資方面,本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金對于港股通標的股票的投資,也將通過上述個股及行業(yè)優(yōu)選策略相結合的方法,積極優(yōu)選相對于A股具有明顯估值優(yōu)勢且質地優(yōu)良的港股通標的股票。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按照原份額的持有期計算; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期風險收益水平高于債券型基金、貨幣市場基金,低于股票型基金。