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| 基金全稱 | 諾德興遠優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012036（前端） | 基金類型 | 混合型-平衡 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月01日 / 2.900億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.4703億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 郝旭東 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*45%+中債綜合全價指數收益率*50%+恒生指數收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要通過精選個股,合理配置資產權重,并在嚴格控制組合風險基礎上,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期穩(wěn)健地增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準、注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可交換債券、可轉換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、貨幣市場工具、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟、政策環(huán)境、市場情緒、估值水平等因素的深入分析,對未來股票市場和債券市場的走勢進行科學合理的預判,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,力爭將大類資產配置比例控制在合理的水平。 在大類資產配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經濟指標,包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿易數據、金融政策等,以判斷經濟波動對市場的影響;(2)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響;(3)市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關系及其變化等。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金主要通過定性分析及定量分析對上市公司基本面進行研判。定性分析中,本基金將主要考慮以下方面:①公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰,且能夠順應社會經濟發(fā)展趨勢;②公司在本行業(yè)內具有明顯競爭優(yōu)勢和實力,能充分把握發(fā)展機遇、保持領先。定量分析中,主要針對上市公司的財務數據(包括但不限于主營業(yè)務收入、利潤增長率、預期利潤率等財務指標)進行比較與評判,從而選擇出基本面向好、財務穩(wěn)健透明的企業(yè)。 另外,本基金還將采用估值分析方法對個股進一步篩選,通過基本面研判及估值水平分析,發(fā)掘出具有長期投資價值的股票。估值分析中采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現金流貼現模型(FCFF、FCFE)或股利貼現模型(DDM)等。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金將投資港股通標的股票,通過比較港股通標的股票個股與A股市場同類公司的基本面及估值水平等要素,優(yōu)選質地優(yōu)良、具備估值優(yōu)勢的公司進行配置。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人持有的認/申購份額通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期限起始日與該認/申購份額最短持有期限起始日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與托管人協(xié)商一致,調整基金收益分配原則,并于實施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。