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| 基金全稱 | 國都聚成混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國都聚成混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011389（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月25日 / 2.765億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.21億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4308億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國都證券 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 廖曉東、張曉磊、龔勇進 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*60%+中債綜合全價(總值)指數收益率*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
通過積極主動投資管理,在嚴格控制投資風險的前提之下,爭取通過挖掘市場的投資機會來獲得較為穩(wěn)健的投資收益,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益,追求基金資產的長期投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,具體為股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票)、股指期貨、債券(包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債券、可轉換債券)、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款)、資產支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在基金合同約定的投資范圍內,立足宏觀經濟和貨幣政策走勢研究,通過綜合分析國內外宏觀經濟態(tài)勢、行業(yè)情況、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素,并結合各類資產在特定經濟形勢下的估值水平和預期風險收益特征,決定基金的資產配置比例。 股票投資策略 本基金將積極參與股票資產投資。本基金主要采用“自下而上”的方式,在深入分析企業(yè)基本面的基礎上,根據市場環(huán)境的變化進行靈活運用成長策略、價值策略、主題策略、事件驅動策略等策略,精選具有估值優(yōu)勢的個股建立投資組合。本基金將對業(yè)績增長平穩(wěn)、盈利能力突出、現(xiàn)金流情況良好的股票進行重點篩選和配置,在控制風險的前提下追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 1)成長策略 本基金對成長型公司的投資以新興產業(yè)、處于周期性景氣上升階段的拐點行業(yè)以及持續(xù)增長的傳統(tǒng)產業(yè)為重點,并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長性好、估值具有吸引力的個股進行投資。本基金通過定量和定性相結合的方法定期分析和評估上市公司的成長空間和競爭壁壘,從而確定本基金重點投資的成長型行業(yè),并根據定期分析和評估結果動態(tài)調整。 2)價值策略 本基金的價值策略是通過尋找價值被低估的股票進行投資,以謀求估值反轉帶來的收益。通過運用多項指標如PE、PB、EV/EBITDA等進行相對估值,通過與國內同行業(yè)其它公司估值水平以及國外同行業(yè)公司相對估值水平等進行估值比較,找出價值被相對低估的公司。 3)主題策略 本基金通過深入研究經濟發(fā)展和資本市場趨勢變化,分析影響經濟發(fā)展或企業(yè)盈利的關鍵性驅動因素及成長動因,挖掘中長期主題投資機會,并精選出符合投資主題的行業(yè)以及具有核心競爭力的上市公司。首先,從經濟體制變革、產業(yè)結構調整、技術發(fā)展創(chuàng)新等多個角度出發(fā),分析經濟結構、產業(yè)結構或企業(yè)商業(yè)運作模式變化的根本性趨勢以及導致上述根本性變化的關鍵性驅動因素,從而前瞻性地發(fā)掘經濟發(fā)展過程中的投資主題;其次,通過對投資主題的全面分析和評估,明確投資主題所對應的主題行業(yè)或主題板塊,從而確定受惠于相關主題的公司,依據企業(yè)對投資主題的敏感程度、反應速度以及獲益水平等指標,精選個股;再次,通過緊密跟蹤經濟發(fā)展趨勢及其內在驅動因素的變化,不斷地挖掘和研究新的投資主題,并對主題投資方向做出適時調整,從而準確把握新舊投資主題的轉換時機,充分分享不同投資主題興起所帶來的投資機遇。 4)事件驅動策略 事件驅動策略是通過研究市場中的某一類規(guī)律性事件,如研究員一致預期變動、上市公司業(yè)績超預期、股東增持、大股東減持、指數成份股調整等,發(fā)現(xiàn)上述事件蘊含階段性投資機會的投資策略。本基金將在適當的時機選用合適的事件策略,用于捕捉階段性的超額收益或絕對收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。