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| 基金全稱 | 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011077（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月16日 / 2.508億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.72億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7988億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 申萬(wàn)宏源證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 周宗舟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*25%+同業(yè)存款利率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資受益于創(chuàng)新先鋒主題的A股和港股通標(biāo)的股票中優(yōu)質(zhì)的上市公司股票,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下精選個(gè)股,追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素的研究和預(yù)測(cè),根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 (1)創(chuàng)新先鋒主題的界定 本基金投資的比例中必須有不少于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)80%的比例需投資于創(chuàng)新先鋒主題的股票。 本基金所指的創(chuàng)新先鋒主題,主要分為兩類: 1)技術(shù)創(chuàng)新因素占主導(dǎo)地位的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) A股和港股通標(biāo)的股票中以科學(xué)技術(shù)為核心,在主營(yíng)業(yè)務(wù)架構(gòu)和價(jià)值鏈中技術(shù)創(chuàng)新因素占主導(dǎo)地位的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中具備核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)潛力,未來(lái)可能持續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)主要包括信息技術(shù)、通信技術(shù)、新能源、新材料、國(guó)防軍工、智能家居、汽車、工業(yè)互聯(lián)、高端制造、生物醫(yī)藥等及其他實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)的先進(jìn)制造業(yè)等。 2)傳統(tǒng)行業(yè)中具備創(chuàng)新成長(zhǎng)動(dòng)力的企業(yè) A股和港股通標(biāo)的股票中傳統(tǒng)行業(yè)中具備創(chuàng)新成長(zhǎng)動(dòng)力的企業(yè),依靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、專利發(fā)明創(chuàng)新、激勵(lì)模式創(chuàng)新、設(shè)計(jì)流程創(chuàng)新、營(yíng)銷模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新整合帶來(lái)對(duì)行業(yè)和公司的技術(shù)、制度、管理、服務(wù)、商業(yè)模式等方面的演進(jìn),達(dá)到降低生產(chǎn)成本并提高生產(chǎn)效率,開創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、服務(wù)或者產(chǎn)品,增強(qiáng)企業(yè)盈利能力的目的,產(chǎn)業(yè)包括如新零售、文創(chuàng)旅游、金融科技、農(nóng)業(yè)科技等。本基金將聚焦于有創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的行業(yè)和企業(yè),分享創(chuàng)新帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。 為了緊跟時(shí)代的潮流,本基金必須對(duì)創(chuàng)新先鋒主題的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,當(dāng)未來(lái)由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí),創(chuàng)新先鋒主題集中的領(lǐng)域也將逐漸改變,本基金將視實(shí)際情況調(diào)整上述主題的識(shí)別及認(rèn)定。 (2)創(chuàng)新先鋒的個(gè)股精選策略 創(chuàng)新先鋒主題的上市公司包含很多一般意義的行業(yè),其發(fā)展階段也有所不同。在個(gè)股的精選上,本基金的投資策略可以歸納為以基本面分析和估值分析兩部分。本基金將對(duì)企業(yè)的基本面進(jìn)行綜合分析,重點(diǎn)關(guān)注公司所處的行業(yè)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力等,通過進(jìn)一步對(duì)估值水平合理性的評(píng)估,最終選擇優(yōu)質(zhì)且估值合理的上市公司的股票進(jìn)行投資。 1)基本面分析 首先,通過深入研究產(chǎn)業(yè)鏈,尋找技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)下優(yōu)秀的細(xì)分子行業(yè),即未來(lái)在一定時(shí)段內(nèi)有可能取得高盈利和高成長(zhǎng)的細(xì)分行業(yè),綜合分析其所處的生命周期位置、行業(yè)空間、行業(yè)天花板等因素,挖掘具有巨大潛在增長(zhǎng)空間的細(xì)分行業(yè)。 其次,對(duì)選出的細(xì)分行業(yè)中公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、成長(zhǎng)性及競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行重點(diǎn)分析。在實(shí)際投資操作中,本基金將綜合考慮上市公司的基本面后,最大程度地篩選出具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的創(chuàng)新先鋒主題上市公司。因此在對(duì)上市公司基本面的定性分析上,本基金強(qiáng)調(diào)企業(yè)成長(zhǎng)能力的可持續(xù)性,重點(diǎn)對(duì)上市公司的核心可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括公司管理團(tuán)隊(duì),戰(zhàn)略選擇、執(zhí)行能力等因素進(jìn)行評(píng)估。本基金將密切關(guān)注所投主題中公司所處競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀及公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)態(tài)變化。 2)估值水平分析 我們將結(jié)合PE、PB、PS、DCF等多種估值方式對(duì)公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。本基金不會(huì)機(jī)械地選擇低估值的上市公司,而是判斷該估值水平是否已充分反映了未來(lái)盈利水平的持續(xù)性,從而選擇出具有盈利持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、且在各自行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的優(yōu)質(zhì)上市公司股票進(jìn)行投資。 港股通標(biāo)的股票投資策略 港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將遵循上述創(chuàng)新先鋒投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是一只股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。