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| 基金全稱 | 東海鑫享66個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海鑫享66個月定開 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010794（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月19日 / 73.000億份 |
| 資產規(guī)模 | 79.95億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 73.0003億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東海基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢燁、渠淼 | 成立來分紅 | 每份累計0.08元（4次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 封閉期起始日公布的三年期銀行定期存款利率(稅后)+1.25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金采取嚴格的買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求為投資者獲取穩(wěn)健的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券,本基金投資于信用債的評級必須在AA(含)及以上。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)與基金托管人協(xié)商一致后適時合理地調整投資范圍。
(一)封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現(xiàn)金 流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日?；鸸芾砣丝梢曰诨鸱蓊~持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 1、類屬資產配置策略 對不同債券資產類品種收益與風險進行評估和判斷,分析各類屬資產的相對收益和風險因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括對未來的宏觀經(jīng)濟和利率環(huán)境,利差變動情況、市場容量情況、信用等級情況和流動性情況等的分析和預測。通過情景模擬的分析方法,判斷各個債券類屬的預期持有期回報,運用修正的均值-方差等模型,確定類屬資產的最優(yōu)權重,選擇最能符合基金風險收益特征的資產組合。 2、利率債投資策略 本基金將通過對我國經(jīng)濟增速、價格指數(shù)走勢、宏觀經(jīng)濟政策等變量將進行深入研究和分析,對投資周期內我國債券市場的利率趨勢、利率中樞和利率期限結構等進行系統(tǒng)、全面的預測和判斷。以此為依據(jù),結合利率風險特征,確定最優(yōu)的組合目標久期,獲取相對穩(wěn)健的收益。 3、信用債投資策略 本基金由于采用買入并持有策略,在債券投資上持有剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。在信用債的配置方面,本基金將采用自上而下和自下而上相結合的投資策略,通過對經(jīng)濟周期、政策周期、行業(yè)生命周期、發(fā)行主體內外部評級情況和信用利差水平等進行綜合判斷,結合稅收差異、集中度、市場結構、流動性等因素,采用定量分析和定性分析相結合的方法,綜合判斷個券的投資價值,以提升產品組合收益,有效管理產品組合的信用風險。本基金將規(guī)避高信用風險的行業(yè)和主體,對行業(yè)、區(qū)域和個券的配置進行分散化處理。 在具體配置過程中,本基金將充分考慮和準確衡量信用債市場的利差當前所處的絕對水平和相對位置,以及未來的信用利差的走勢,以此確定信用債的配置比例、行業(yè)分布、期限結構、券種類別等。同時,本基金也將在參考外部評級的同時,重點通過內部評級系統(tǒng)對個券的資質進行獨立、客觀的綜合風險評定,積極尋找當前信用利差被市場高估的品種,獲取未來信用利差收縮帶來的收益。 為有效控制信用風險,本基金將定期對所投資的債券的發(fā)行人、擔保人、抵質押物等多方面的信息進行跟蹤和綜合評估。對存在信用風險隱患的個券,需要及時制定風險處置預案。 4、持有到期策略 本基金成立后,在每一封閉期的建倉期內將根據(jù)基金合同的規(guī)定,買入剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。本基金將在封閉期內采取嚴格的買入持有到期投資策略,一般情況下,持有的固定收益品種和結構在封閉期內不會發(fā)生變化。 5、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作,以獲息差收益。本基金將在封閉期內進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并仍采取買入持有到期投資策略。 6、資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內資產支持證券具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低相關風險和獲取長期穩(wěn)健收益。 (二)開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。