掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 中郵未來成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中郵未來成長(zhǎng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010447（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月08日 / 2.619億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.03億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8143億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 金振振 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*35%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于未來成長(zhǎng)主題相關(guān)股票,通過精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、同業(yè)存單及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變動(dòng)趨勢(shì),判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期,進(jìn)而對(duì)未來做出科學(xué)預(yù)測(cè)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合對(duì)流動(dòng)性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行靈活的大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 1、未來成長(zhǎng)主題的界定 我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于歷史發(fā)展的新階段,過去經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依賴人口紅利、地產(chǎn)基建等支撐,未來增長(zhǎng)更多的將源自科技、消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)革命帶來的新成長(zhǎng)動(dòng)能。本基金將重點(diǎn)投資受益于新經(jīng)濟(jì)主題的具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值合理的上市公司,更好地分享未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展的成果。本基金定義的未來成長(zhǎng)指:未來在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中提供可持續(xù)成長(zhǎng)動(dòng)能的產(chǎn)業(yè),具體行業(yè)和領(lǐng)域包括: (1)新科技、新技術(shù)領(lǐng)域:計(jì)算機(jī)、電子、通信、醫(yī)藥生物等 (2)新制造、新產(chǎn)品領(lǐng)域:國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、新能源、新材料等; (3)新消費(fèi)、新服務(wù)領(lǐng)域:傳媒、消費(fèi)者服務(wù)、食品飲料、家用電器、交通運(yùn)輸和金融等。 2、行業(yè)配置策略 本基金通過對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,從行業(yè)對(duì)上述因素變化的敏感程度和受益程度入手,篩選處于穩(wěn)定的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)的行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。 對(duì)于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的階段性焦點(diǎn)行業(yè),本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等影響行業(yè)短期運(yùn)行情況的因素進(jìn)行分析和研究,篩選具有短期重點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)的行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置,并依據(jù)上述因素的短期變化對(duì)行業(yè)配置權(quán)重進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3、個(gè)股投資策略 本基金管理人通過定量及定性分析,篩選出未來成長(zhǎng)主題領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資: (1)定性分析 1)公司的戰(zhàn)略:考察公司是否具備合理、清晰、可行性強(qiáng)且符合國(guó)家政策導(dǎo)向的發(fā)展戰(zhàn)略; 2)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):考察公司在技術(shù)、產(chǎn)品、營(yíng)銷渠道及議價(jià)能力等方面的優(yōu)勢(shì); 3)公司的業(yè)務(wù)模式:考察公司的業(yè)務(wù)模式是否具備可持續(xù)性和不可復(fù)制性;考察公司的業(yè)務(wù)模式是否能帶來持續(xù)的盈利及業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng); 4)公司的治理:考察公司的管理層是否經(jīng)驗(yàn)豐富,團(tuán)結(jié)高效。 (2)定量分析 1)成長(zhǎng)性指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; 2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; 3)估值指標(biāo):市盈率、市凈率、市銷率等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個(gè)股的策略。重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去各類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。 本基金的基金資產(chǎn)如投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。