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| 基金全稱 | 格林中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林中短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010146（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年10月28日 / 16.751億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.34億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.329億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 高潔、柳楊 | 成立來分紅 | 每份累計0.12元（4次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、現(xiàn)金等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。本基金不得主動投資于信用評級低于AA級的信用債,信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。 本基金所指的中短期債券,是指剩余期限不超過3年(含)或距行權(quán)日剩余不超過3年(含)的債券資產(chǎn),主要包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分等債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
1、久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、PPI、外匯收支及國際市場流動性動態(tài)情況等引起利率變化的相關(guān)因素進行深入的研究,分析國際與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策以及國內(nèi)和主要發(fā)達國家及地區(qū)的貨幣政策、匯率政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金及債券的供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 2、債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 3、信用債投資策略 本基金將主要通過買入并持有AA級及以上的信用風(fēng)險可承擔(dān)、期限與收益率相對合理的信用債券,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 為更好的控制本基金的信用風(fēng)險,本基金不得主動投資于信用評級低于AA的信用債,信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。當(dāng)超過一家信用評級機構(gòu)對同一發(fā)行主體評級時,遵循孰新孰低原則確認其信用評級。本基金投資信用債將遵循以下比例限制,當(dāng)某一等級信用債比例因主動或被動原因超過下列投資比例時,本基金不再主動投資該信用等級的信用債: 信用債的信用等級 各等級信用債資產(chǎn)占信用債總資產(chǎn)的比例 AA級0%-20% AA+級0%-70% AAA級30%-100% 注:(1)信用評級或跟蹤信用評級時,債券發(fā)行人僅披露主體長期信用等級的,則參考相應(yīng)的主體長期信用等級的級別;(2)可免于信用評級的政府支持機構(gòu)債視同債券信用等級為AAA級。 4、息差策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 5、期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金所投資的中短期債券,是指剩余期限不超過3年(含)或距行權(quán)日剩余不超過3年(含)的債券資產(chǎn),包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級券、政府支持機構(gòu)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等債券資產(chǎn)。 本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判定;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 7、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。