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| 基金全稱 | 方正富邦策略精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦策略精選C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010073（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年10月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月02日 / 18.223億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.24億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.26億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔建波 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.15%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×30%+恒生指數(shù)收益率×10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對多種投資策略的有機結合,在有效控制風險的前提下,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢等進行綜合分析,采用定量和定性相結合的研究方法,確定本基金在股票、債券等各類資產(chǎn)的投資比例。 2、股票投資策略 (1)股票的行業(yè)輪動策略 本基金通過綜合評估各個行業(yè)的景氣度周期、盈利趨勢、產(chǎn)業(yè)生命周期等因素,并結合行業(yè)當前的估值水平,對景氣度高、盈利向好同時估值處在相對低位的行業(yè)進行超配,反之則進行低配,通過行業(yè)輪動的策略調整行業(yè)配置。 ①主題投資 本基金股票投資在行業(yè)輪動策略的配置權重下,根據(jù)主題投資趨勢在個股選擇上向未來發(fā)展前景良好、短期盈利增長趨勢高的主題相關個股傾斜; ②價值投資 本基金股票投資在行業(yè)輪動策略的配置權重下,主動通過絕對估值和相對估值相結合的方法尋找股價相對企業(yè)內在價值明顯被低估的股票,在行業(yè)權重內向該類被低估的個股投資。 ③紅利投資 本基金通過跟蹤部分高分紅股票的股息率和風險債券收益率的關系,選擇在高分紅、盈利穩(wěn)定的公司在股息率接近或超過十年期國債收益率,且估值相對合理時對其進行投資。 ④成長投資 本基金股票投資在行業(yè)輪動策略的配置權重下,通過深入研究,發(fā)掘未來3-5年具有可持續(xù)增長的企業(yè),通過企業(yè)確定性的業(yè)績高增長,分項企業(yè)價值的增長。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將精選估值合理或被低估的港股納入本基金的股票投資組合。 3、債券投資策略 通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對債券類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預期收益進行動態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。債券類資產(chǎn)中,本基金將采取久期管理、收益率曲線策略、類屬配置等積極投資策略,在不同券種之間進行配置。 4、可轉換債券配置策略 本基金的可轉債的投資采取基本面分析和量化分析相結合的方法。本基金管理人和行業(yè)研究員對可轉債發(fā)行人的公司基本情況進行深入研究,對公司的盈利和成長能力進行充分論證。在對可轉債的價值評估方面,由于可轉換債券內含權利價值,本基金將利用期權定價模型等數(shù)量化方法對可轉債的價值進行估算,選擇價值低估的可轉換債券進行投資。 5、可交換債券配置策略 可交換債券的價值取決于其股權價值、債券價值以及內嵌期權價值。其中其債券價值與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而其股權價值則需要關注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標公司)的股票價值。本基金將結合對可交換債券的純債部分價值以及對目標公司的股票價值的綜合評估,選擇具有較高投資價值的可交換債券進行投資。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 7、股指期貨投資策略 本基金認為在符合一定條件的市場環(huán)境中,有必要審慎靈活地綜合運用股指期貨進行套期保值交易來對沖系統(tǒng)性風險、降低投資組合波動性并提高資金管理效率。本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規(guī)定執(zhí)行。 8、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規(guī)定執(zhí)行。 9、股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金充分考慮股票期權的流動性,將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 10、參與融資業(yè)務的投資策略 本基金參與融資業(yè)務將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風險,對沖系統(tǒng)性風險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。