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| 基金全稱 | 紅塔紅土穩(wěn)健精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 紅塔紅土穩(wěn)健精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009818（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年10月16日 / 2.411億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0819億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊興風(fēng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.08元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×25%+中債總指數(shù)(財(cái)富)收益率×75% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和個(gè)股精選,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金,投資策略細(xì)分為大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和可轉(zhuǎn)換債券投資策略等。 大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金采取定性與定量研究相結(jié)合的投資策略,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行資產(chǎn)配置。本基金通過(guò)動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、工業(yè)增加值、金融數(shù)據(jù)等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及市場(chǎng)整體的估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好等市場(chǎng)指標(biāo),確定未來(lái)市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)。本基金通過(guò)全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì),對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)以決定本基金的大類資產(chǎn)配置策略。投資決策委員會(huì)將定期或根據(jù)需要召開會(huì)議,審議基金經(jīng)理對(duì)于資產(chǎn)配置策略的分析結(jié)論,確定今后一段時(shí)間內(nèi)資產(chǎn)配置策略,即基金投資組合中股票和其他金融品種的構(gòu)成比例?；鸾?jīng)理執(zhí)行審定后的資產(chǎn)配置計(jì)劃。 股票投資策略 本基金的股票投資將在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,精選行業(yè)龍頭,通過(guò)分享優(yōu)質(zhì)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)給本基金產(chǎn)品的投資帶來(lái)的增值。 (1)行業(yè)配置優(yōu)選策略 基金管理人將會(huì)根據(jù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)當(dāng)前所處的中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)周期情況、未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的發(fā)展方向,以及行業(yè)本身的行業(yè)屬性、行業(yè)周期和其在自身行業(yè)周期中所處的位置來(lái)確定行業(yè)配置。 本基金將在受中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響較小、符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展方向的中觀行業(yè)中優(yōu)選行業(yè)景氣度較高、行業(yè)格局好或是其行業(yè)周期向上的行業(yè)進(jìn)行配置。 (2)個(gè)股精選策略 本基金將在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,在行業(yè)內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)企業(yè),以獲得高于行業(yè)的平均收益,為基金資產(chǎn)獲取超額回報(bào)。本基金在個(gè)股的精選上,著重從ROE、ROIC、收入及利潤(rùn)增速、企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位、估值等幾個(gè)方面進(jìn)行篩選。 本基金遵循價(jià)值投資的理念,希望通過(guò)分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)帶來(lái)的收益,因此本基金從盈利能力分析出發(fā),優(yōu)選行業(yè)里一段時(shí)間內(nèi)ROE和ROIC較高,且能保持穩(wěn)定的企業(yè)進(jìn)行投資。 其次,收入及利潤(rùn)增速代表著企業(yè)的成長(zhǎng)能力,會(huì)影響企業(yè)未來(lái)的價(jià)值,本基金通過(guò)比較行業(yè)內(nèi)企業(yè)的收入及利潤(rùn)增速,優(yōu)選行業(yè)里一段時(shí)間內(nèi)增速較高的公司。其中,本基金更看重收入的增長(zhǎng),因?yàn)槭杖朐鲩L(zhǎng)是企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的具體體現(xiàn),更能代表企業(yè)的成本性。 另外,本基金將在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,精選優(yōu)質(zhì)行業(yè)龍頭個(gè)股,分享行業(yè)龍頭業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和估值擴(kuò)張帶來(lái)的收益。 最后,本基金將參考個(gè)股的估值情況,從絕對(duì)估值和相對(duì)估值的角度選擇估值合理以及低估的個(gè)股。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)存托憑證進(jìn)行深入分析與研究后進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具固定收益類證券和權(quán)益類證券的特點(diǎn),本基金將著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究。對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券的投資將主要從三個(gè)方面的分析:數(shù)量為主的價(jià)值分析、債股性分析和公司基本面分析。通過(guò)以上分析,力求選擇債券價(jià)值有一定支撐、安全性和流動(dòng)性較好,并且發(fā)行人成長(zhǎng)性良好的品種進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個(gè)券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預(yù)測(cè)利率的變化趨勢(shì),從而采取久期偏離策略,根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指?jìng)M合中各債券種類間的配置,包括債券在國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等債券品種間的分布,債券在浮動(dòng)利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個(gè)券選擇 個(gè)券選擇是指通過(guò)比較個(gè)券的流動(dòng)性、到期收益率、信用等級(jí)、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過(guò)程。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。