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| 基金全稱 | 紅塔紅土穩(wěn)健精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土穩(wěn)健精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009818（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年10月16日 / 2.411億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0274億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊興風(fēng) | 成立來分紅 | 每份累計0.08元（2次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×25%+中債總指數(shù)(財富)收益率×75% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和個股精選,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(股指期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金,投資策略細(xì)分為大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和可轉(zhuǎn)換債券投資策略等。 大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金采取定性與定量研究相結(jié)合的投資策略,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行資產(chǎn)配置。本基金通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、工業(yè)增加值、金融數(shù)據(jù)等宏觀經(jīng)濟指標(biāo),以及市場整體的估值水平、盈利預(yù)期、流動性、風(fēng)險偏好等市場指標(biāo),確定未來市場變動趨勢。本基金通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險和收益特征進(jìn)行預(yù)測以決定本基金的大類資產(chǎn)配置策略。投資決策委員會將定期或根據(jù)需要召開會議,審議基金經(jīng)理對于資產(chǎn)配置策略的分析結(jié)論,確定今后一段時間內(nèi)資產(chǎn)配置策略,即基金投資組合中股票和其他金融品種的構(gòu)成比例?；鸾?jīng)理執(zhí)行審定后的資產(chǎn)配置計劃。 股票投資策略 本基金的股票投資將在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,精選行業(yè)龍頭,通過分享優(yōu)質(zhì)上市公司業(yè)績增長給本基金產(chǎn)品的投資帶來的增值。 (1)行業(yè)配置優(yōu)選策略 基金管理人將會根據(jù)中國宏觀經(jīng)濟當(dāng)前所處的中長期經(jīng)濟周期情況、未來中國經(jīng)濟新的發(fā)展方向,以及行業(yè)本身的行業(yè)屬性、行業(yè)周期和其在自身行業(yè)周期中所處的位置來確定行業(yè)配置。 本基金將在受中國宏觀經(jīng)濟下行影響較小、符合中國經(jīng)濟未來發(fā)展方向的中觀行業(yè)中優(yōu)選行業(yè)景氣度較高、行業(yè)格局好或是其行業(yè)周期向上的行業(yè)進(jìn)行配置。 (2)個股精選策略 本基金將在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,在行業(yè)內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)企業(yè),以獲得高于行業(yè)的平均收益,為基金資產(chǎn)獲取超額回報。本基金在個股的精選上,著重從ROE、ROIC、收入及利潤增速、企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位、估值等幾個方面進(jìn)行篩選。 本基金遵循價值投資的理念,希望通過分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)利潤增長帶來的收益,因此本基金從盈利能力分析出發(fā),優(yōu)選行業(yè)里一段時間內(nèi)ROE和ROIC較高,且能保持穩(wěn)定的企業(yè)進(jìn)行投資。 其次,收入及利潤增速代表著企業(yè)的成長能力,會影響企業(yè)未來的價值,本基金通過比較行業(yè)內(nèi)企業(yè)的收入及利潤增速,優(yōu)選行業(yè)里一段時間內(nèi)增速較高的公司。其中,本基金更看重收入的增長,因為收入增長是企業(yè)業(yè)務(wù)擴張的具體體現(xiàn),更能代表企業(yè)的成本性。 另外,本基金將在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,精選優(yōu)質(zhì)行業(yè)龍頭個股,分享行業(yè)龍頭業(yè)績增長和估值擴張帶來的收益。 最后,本基金將參考個股的估值情況,從絕對估值和相對估值的角度選擇估值合理以及低估的個股。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,通過對存托憑證進(jìn)行深入分析與研究后進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具固定收益類證券和權(quán)益類證券的特點,本基金將著重對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究。對于可轉(zhuǎn)換債券的投資將主要從三個方面的分析:數(shù)量為主的價值分析、債股性分析和公司基本面分析。通過以上分析,力求選擇債券價值有一定支撐、安全性和流動性較好,并且發(fā)行人成長性良好的品種進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過對宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預(yù)測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據(jù)對利率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將根據(jù)對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負(fù)面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險品種,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。