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| 基金全稱 | 太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平中債1-3年政策性金融債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009088（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月28日 / 3.001億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.53億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5084億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳超 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（4次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-1-3年政策性金融債財富(總值)指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金會少量投資于其他債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 資產配置策略 本基金以追求標的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤待償期在1年-3年(包含1和3年)的標的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產的80%。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類和D類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型指數(shù)基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。