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| 基金全稱 | 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興鑫遠(yuǎn)三年定開 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008165（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月15日 / 20.302億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 80.10億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 79.8331億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 任祺、馮晨、陳工文 | 成立來分紅 | 每份累計0.12元（6次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)三年期定期存款利率(稅后)+0.25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 在基金運作中,基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 1、資產(chǎn)配置策略 每個封閉期初,本基金首先對回購利率與短債收益率、協(xié)議存款利率進(jìn)行比較,并在對封閉期資金面進(jìn)行判斷的基礎(chǔ)上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進(jìn)行杠桿操作;其次對各類金融工具在封閉期內(nèi)的持有期收益進(jìn)行比較,確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別,并結(jié)合各類金融工具的市場容量,確定配置比例。 2、銀行定期存款、協(xié)議存款及大額存單投資策略 封閉期初,本基金在向交易對手銀行進(jìn)行詢價的基礎(chǔ)上,選取利率報價較高的幾家銀行進(jìn)行協(xié)議存款投資,注重分散投資,降低交易對手風(fēng)險。 3、信用債投資策略 本基金由于采用買入并持有策略,在債券投資上主要持有剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;并通過信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。 4、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,進(jìn)行杠桿操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動性。一旦建倉完畢,初始杠桿確定,將維持基本恒定。通過這種方法,本基金可以將杠桿比例穩(wěn)定控制在一個合理的水平。 5、再投資策略 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進(jìn)行投資,并采用買入持有到期投資策略。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的90%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機構(gòu)將以投資者在各銷售機構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在指定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。