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| 基金全稱 | 中信建投穩(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007552（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月18日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0002億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邵彥棋 | 成立來分紅 | 每份累計0.14元（8次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不主動投資股票和權(quán)證等權(quán)益類金融工具,因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所得的股票、因所持股票派發(fā)的權(quán)證以及因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,應(yīng)當在其可上市交易之日起10 個交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金將密切跟蹤分析宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括債券類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、回購放大策略、信用債券投資策略等。在謹慎投資的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。1、債券類屬配置策略基金將根據(jù)歷史收益率的數(shù)量分析、特定類屬的基本面分析,確定國債、金融債、企業(yè)債、公司債等不同債券板塊之間的相對投資價值,制定相應(yīng)債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整。2、久期管理策略本基金將通過跟蹤分析宏觀經(jīng)濟運行情況和金融市場資金面情況,結(jié)合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向的研判,從而預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢。在預(yù)期利率水平整體下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率整體水平上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。3、收益率曲線策略本基金在研判收益率曲線形狀變化的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券占比進行合理配置,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。4、回購放大策略本基金在嚴控流動性風險的基礎(chǔ)上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購放大杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進行比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會從而獲得杠桿放大收益。5、信用債券投資策略本基金依靠內(nèi)部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為信用債券選擇的基本依據(jù)。根據(jù)對未來債券市場的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法,買入并持有核心資產(chǎn),同時結(jié)合市場上出現(xiàn)的機會利用信用利差策略進行戰(zhàn)術(shù)交易。6、可轉(zhuǎn)債投資策略本基金將積極參與發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的可轉(zhuǎn)債的一級市場申購,上市后根據(jù)個券的具體情況做出持有或賣出的決策;同時,本基金將綜合分析個券行業(yè)前景、估值水平、條款博弈等因素進行二級市場投資操作,在承擔較小風險的前提下獲取較高的投資回報。7、可交換債券投資策略可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將通過相對價值分析、基本面研究、估值分析、可交換債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可交換債券進行投資。8、資產(chǎn)支持證券的投資策略資產(chǎn)支持證券是將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn),通過一定的結(jié)構(gòu)性安排,對資產(chǎn)中的風險與收益進行分離組合,進而轉(zhuǎn)換成可以出售、流通,并帶有固定收入的證券的過程。資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。9、國債期貨的投資策略本基金通過對基本面和資金面的分析,對國債市場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)。當中長期經(jīng)濟高速增長,通貨膨脹壓力浮現(xiàn),央行政策趨于緊縮時,本基金建立國債期貨空單進行套期保值,以規(guī)避利率風險,減少利率上升帶來的虧損;反之,在經(jīng)濟增長趨于回落,通貨膨脹率下降,甚至通貨緊縮出現(xiàn)時,本基金通過建立國債期貨多單,以獲取更高的收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;3、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。