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基本概況

基金全稱京管泰富京誠12個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起
基金代碼007157(前端)基金類型債券型-長債
發(fā)行日期2023年12月25日成立日期/規(guī)模2023年12月26日 / 40.100億份
資產規(guī)模1.10億元(截止至:2025年03月31日)份額規(guī)模1.0890億份(截止至:2025年03月31日)
基金管理人北京京管泰富基金基金托管人中信銀行
基金經理人劉文超成立來分紅每份累計0.04元(2次)
管理費率0.30%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務費率---(每年)最高認購費率0.60%(前端)
最高申購費率0.80%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
業(yè)績比較基準中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率跟蹤標的該基金無跟蹤標的
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

本基金在追求基金資產長期穩(wěn)健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。

暫無數(shù)據(jù)

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不參與股票等權益類資產的投資,同時本基金不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略。 1、封閉期投資策略 (1)資產配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。同時,根據(jù)市場利率的水平和本基金封閉期剩余期限,確定采取持有到期投資策略的債券配置比例。 (2)久期策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經濟數(shù)據(jù)、金融市場運行特點等各方面因素的分析確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的前提下,有效地控制整體資產風險。本基金將通過全面研究和分析宏觀經濟運行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,結合對財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向的研判,從而預測出金融市場利率水平變動趨勢。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 (3)騎乘策略 本基金將采用基于收益率曲線分析對債券組合進行適時調整的騎乘策略,以達到增強組合的持有期收益的目的。該策略是指通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 (4)期限結構配置策略 本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從而達到預期收益最大化的目的。 (5)類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 (6)信用債券投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產品相對國債等利率產品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響,因此,一方面,本基金將從經濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。 本基金主動投資的信用債券(含資產支持證券,下同)的債項評級須在AA+級(含)以上,無債項評級的采用主體評級,其中AA+級信用債投資占本基金信用債資產的0-20%,AAA級信用債投資占本基金信用債資產的80%-100%。持有信用債券期間,如因評級下降、規(guī)模調整等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不再符合上述約定投資比例的,基金管理人應當在該信用債可交易之日起3個月內調整至符合約定,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。評級機構應為中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務備案的資信評級機構,不含中債資信評估有限責任公司。 (7)資產支持證券投資策略 資產支持類證券的定價受市場利率、流動性、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等因素進行評估,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,審慎投資資產支持類證券資產。 (8)同業(yè)存單投資策略 本基金將重點關注同業(yè)存單的參考收益率、流動性(日均成交量、發(fā)行規(guī)模)和期限結構,結合對未來利率走勢的判斷(經濟景氣度、季節(jié)性因素和貨幣政策變動),進行投資決策。 (9)息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 2、開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。

1、本基金每一基金份額享有同等收益分配權; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整,調整后的分配原則應通知基金托管人。

本基金屬于債券型證券投資基金,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

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