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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合科技先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海聯(lián)合科技先鋒混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006802（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年07月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年08月14日 / 2.558億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.118億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×70%+中債綜合全價指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
通過精選投資于科技先鋒主題相關證券,深入研究并積極投資與科技先鋒主題相關的優(yōu)質上市公司,分享其發(fā)展和成長的機會,在合理控制風險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力求獲取超額收益與長期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、權證、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、證券公司短期公司債、中小企業(yè)私募債券、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
本基金將采取主動的類別資產(chǎn)配置策略,注重風險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內各大類資產(chǎn)的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調整原則和調整范圍,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調整。 2、股票投資策略 本基金將精選有良好增值潛力的、與科技先鋒主題相關的上市公司股票構建股票投資組合。股票投資策略將從定性和定量兩方面入手,定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團隊、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面主要考察公司估值、資產(chǎn)質量及財務狀況,比較分析各優(yōu)質上市公司的估值、成長及財務指標,優(yōu)先選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司作為最終股票投資對象。 (1)科技先鋒主題相關股票的界定 我國已將科技創(chuàng)新作為重要的國家戰(zhàn)略,擺在了國家發(fā)展全局的重要核心位置?？萍歼M步與創(chuàng)新成為經(jīng)濟社會發(fā)展的首要推動力量,因此掌握尖端技術、在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)優(yōu)勢地位的行業(yè)或企業(yè)將具備極強的價值增長潛力和社會影響力。本基金所指的“科技先鋒”為我國領先的核心科學和技術,本基金投資于處于核心科技前沿并對未來科技發(fā)展具有積極引領作用的科技先鋒主題上市公司股票。主要分為兩類:一類是處于科技前沿,掌握核心技術,以科技創(chuàng)新為成長動力且發(fā)展空間巨大的行業(yè)和公司;另一類是傳統(tǒng)行業(yè)中通過信息科技、生物科技、高端制造等技術對原有業(yè)務進行升級優(yōu)化、提供新服務的創(chuàng)新型優(yōu)質企業(yè)。根據(jù)本基金的投資目標與投資理念,與“科技先鋒”相關的主題行業(yè)包括:信息技術、通訊技術、電子制造、機械制造、航天軍工、國防軍工、新能源、新材料、生物科技、海洋工程、節(jié)能環(huán)保、智能家居、汽車、核電、智能電網(wǎng)、高端制造、醫(yī)療保健等。 (2)個股投資策略 本基金在積極進行主題、行業(yè)配置的基礎上,通過定量篩選和定性分析相結合的方式來考察和篩選具有綜合性比較優(yōu)勢的品種。 ①定量篩選 針對本基金提及的兩類科技先鋒主題企業(yè),分別有各自的定量篩選方法。對于第一類,處于科技前沿,掌握核心技術,以科技創(chuàng)新為成長動力且發(fā)展空間巨大的行業(yè)和公司;利用定量數(shù)據(jù)分析體系初步篩選出值得深入研究的個股。該數(shù)據(jù)分析體系針對各細分門類均有專門的財務數(shù)據(jù)對應和外部數(shù)據(jù)驗證體系,并包含多維度驗證與評價財務健康程度的方法,同時包含具有業(yè)務前瞻性的數(shù)量指標。對于第二類,傳統(tǒng)行業(yè)中通過信息科技、生物科技、高端制造等技術對原有業(yè)務進行升級優(yōu)化、提供新服務的創(chuàng)新型優(yōu)質企業(yè)。對于傳統(tǒng)行業(yè)中的創(chuàng)新型企業(yè),由于其主體還是傳統(tǒng)行業(yè)部分,首先利用分析傳統(tǒng)行業(yè)所使用的定量數(shù)據(jù)分析體系選出財務健康的企業(yè),其次選出在盈利指標、經(jīng)營效率指標上和同行有比較優(yōu)勢的企業(yè);綜合判斷是否是由科技創(chuàng)新帶來的比較優(yōu)勢。對于處于傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè),若其開拓了創(chuàng)新業(yè)務,則采用針對第一類科技行業(yè)公司的研究方法。 ②定性研究 在定量初選的基礎上,定性方面主要考慮公司在資源、技術、品牌方面的核心競爭力,公司的發(fā)展布局和戰(zhàn)略的合理性和可行性,公司企業(yè)文化、治理結構,公司管理層的領導能力和執(zhí)行能力等。最后,結合定量篩選結果、定性研究、實地調研,篩選出行業(yè)增長空間廣闊、發(fā)展布局合理、基本面健康、最具比較優(yōu)勢的個股作為本基金的核心投資標的,進行重點投資。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結構分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 4、權證投資策略 本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:價值挖掘策略、杠桿策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、買入保護性的認沽權證策略、賣空保護性的認購權證策略等?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]權證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將通過對中小企業(yè)私募債券進行信用評級控制,通過對投資單只中小企業(yè)私募債券的比例限制,嚴格控制風險,對投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風險敞口和信用風險敞口變化進行風險評估,并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對基金資產(chǎn)流動性造成的影響,通過信用研究和流動性管理后,決定投資品種?；鹜顿Y中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 6、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場風險。故股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應?；鸸芾砣送ㄟ^動態(tài)管理股指期貨合約數(shù)量,以萃取相應股票組合的超額收益。 7、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 8、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結構及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 9、 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型證券投資基金,長期平均風險與預期收益率高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。