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| 基金全稱 | 富榮富乾債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富榮富乾債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004793（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年02月07日 / 2.020億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富榮基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李黃海 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.05元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(總財(cái)富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在一定程度上控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、國債期貨、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以投資于股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、權(quán)證,不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評估體系,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 2、固定收益類證券投資策略 (1)債券投資策略 對于本基金投資的固定收益類證券,主要從四個(gè)層次進(jìn)行獨(dú)立、客觀、綜合的考量,以篩選出合適的投資標(biāo)的。 第一,基于全部公開信息對已經(jīng)上市或待上市債券的發(fā)行主體進(jìn)行研究,內(nèi)容主要涉及發(fā)行人的股東背景、行業(yè)地位及發(fā)展趨勢、擔(dān)保方式及擔(dān)保資產(chǎn)、外部增信質(zhì)量、自由現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)、債務(wù)壓力、再融資能力等,并從以上角度對發(fā)行主體進(jìn)行精細(xì)化分析和歸類,規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)偏高以及信用資質(zhì)存在超預(yù)期下沉風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)券,甄選信用風(fēng)險(xiǎn)低、信用利差對信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償較好或信用資質(zhì)存在優(yōu)化可能的個(gè)券,納入債券池。 第二,使用基金管理人內(nèi)部的信用評估體系對備選個(gè)券進(jìn)行評分,著重考察發(fā)行人的經(jīng)營穩(wěn)定性、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、外部支持三個(gè)核心要素。 第三,對市場同類可比債券、信用收益率曲線、市場交易活躍度、機(jī)構(gòu)需求進(jìn)行偏好分析,對個(gè)券進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合定價(jià),判斷其合理估值水平。 第四,根據(jù)市場結(jié)構(gòu)與需求特征,在前三個(gè)層次的分析基礎(chǔ)上,對個(gè)券進(jìn)行深入的跟蹤分析,發(fā)掘其中被市場低估的品種,在控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對低估品種進(jìn)行擇機(jī)配置和交易。 針對中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí),密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得較高收益。 (2)杠桿投資策略 本基金將綜合考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益以及回購成本等因素,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過正回購,獲得杠桿放大收益。本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%。 3、股票投資策略 本基金的股票投資策略以精選個(gè)股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)的研究能力,從定量和定性兩個(gè)方面考察上市公司的增值潛力。 定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(jià)(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)和銷售收入/市值(S/P)等價(jià)值指標(biāo)以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等成長指標(biāo)。 定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動(dòng)性好、成長性高、估值水平低的股票進(jìn)行投資。 4、權(quán)證投資策略 本基金不直接購買權(quán)證等衍生品資產(chǎn),但有可能持有所持股票所派發(fā)的權(quán)證或因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等。本基金管理人將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用權(quán)證定價(jià)模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,結(jié)合權(quán)證的溢價(jià)率、隱含波動(dòng)率等指標(biāo)選擇權(quán)證的賣出時(shí)機(jī)。 5、國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低減倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價(jià)模型,評估其內(nèi)在價(jià)值。 7、存托憑證投資策略 本基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,依照基金投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。